BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/07/2022

Entrega 15/08/2022 22:02

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Ativo	3,32 bi	3,32 bi	3,33 bi
Patrimônio líquido	2,69 bi	2,69 bi	2,70 bi
Total dos passivos	629,64 mi	629,57 mi	623,35 mi
Liquidez total	34,96 mi	24,02 mi	28,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	18,97%	18,94%	18,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	21,82%	21,65%	21,31%

Ativo 3,32 bi

Jun/2022: 3,32 bi Mai/2022: 3,33 bi

Patrimônio líquido 2,69 bi

Jun/2022: 2,69 bi Mai/2022: 2,70 bi

Total dos passivos 629,64 mi

Jun/2022: 629,57 mi Mai/2022: 623,35 mi

Liquidez total 34,96 mi

Jun/2022: 24,02 mi Mai/2022: 28,72 mi

Índice de solvência 18,97%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 18,94% Mai/2022: 18,73%

Alavancagem 21,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 21,65% Mai/2022: 21,31%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	143.380	142.352	140.193
Valor patrimonial por cota	R$ 100,96	R$ 101,13	R$ 101,51

Número de cotas emitidas 26.638.202

Jun/2022: 26.638.202 Mai/2022: 26.638.202

Número de cotistas 143.380

Jun/2022: 142.352 Mai/2022: 140.193

Valor patrimonial por cota R$ 100,96

Jun/2022: R$ 101,13 Mai/2022: R$ 101,51

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Rendimentos a distribuir	26,64 mi	29,77 mi	30,26 mi
└─ Por cota	R$ 1,0000	R$ 1,1174	R$ 1,1360
Contas a receber - Aluguéis	33,31 mi	30,07 mi	26,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 26,64 mi

└─ Por cota R$ 1,0000

Jun/2022: 29,77 mi Mai/2022: 30,26 mi

Contas a receber - Aluguéis 33,31 mi

Jun/2022: 30,07 mi Mai/2022: 26,83 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

3,24 bi

Jun/2022: 3,24 bi Mai/2022: 3,24 bi

Tipo de ativo	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Imóveis acabados	2,19 bi 67,65%	2,19 bi 67,59%	2,19 bi 67,50%
Direitos sobre imóveis	2,19 bi 67,65%	2,19 bi 67,59%	2,19 bi 67,50%
Fundos imobiliários	916,83 mi 28,32%	919,37 mi 28,38%	923,57 mi 28,47%

Imóveis acabados

2,19 bi 67,65%

Jun/2022: 2,19 bi (67,59%) Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)

Direitos sobre imóveis

2,19 bi 67,65%

Jun/2022: 2,19 bi (67,59%) Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)

Fundos imobiliários

916,83 mi 28,32%

Jun/2022: 919,37 mi (28,38%) Mai/2022: 923,57 mi (28,47%)

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