BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,40 bi | 3,40 bi | 3,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,80 bi | 2,81 bi |
| Total dos passivos | 608,65 mi | 602,40 mi | 595,47 mi |
| Liquidez total | 35,66 mi | 39,30 mi | 42,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,90% | 17,70% | 17,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,10% | 19,80% | 19,53% |
Ativo
3,40 bi
Fev/2022: 3,40 bi
Jan/2022: 3,40 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Fev/2022: 2,80 bi
Jan/2022: 2,81 bi
Total dos passivos
608,65 mi
Fev/2022: 602,40 mi
Jan/2022: 595,47 mi
Liquidez total
35,66 mi
Fev/2022: 39,30 mi
Jan/2022: 42,62 mi
Índice de solvência
17,90%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 17,70%
Jan/2022: 17,49%
Alavancagem
20,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 19,80%
Jan/2022: 19,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 134.550 | 133.760 | 133.749 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,82 | R$ 105,15 | R$ 105,46 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Fev/2022: 26.638.202
Jan/2022: 26.638.202
Número de cotistas
134.550
Fev/2022: 133.760
Jan/2022: 133.749
Valor patrimonial por cota
R$ 104,82
Fev/2022: R$ 105,15
Jan/2022: R$ 105,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,80 mi | 31,03 mi | 31,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1564 | R$ 1,1648 | R$ 1,1788 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,79 mi | 17,56 mi | 14,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1564
Fev/2022: 31,03 mi
Jan/2022: 31,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,79 mi
Fev/2022: 17,56 mi
Jan/2022: 14,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Fev/2022: 3,32 bi
Jan/2022: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
67,16%
|
2,23 bi
67,12%
|
2,23 bi
67,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
67,16%
|
2,23 bi
67,12%
|
2,23 bi
67,06%
|
| Fundos imobiliários |
958,01 mi
28,90%
|
960,34 mi
28,95%
|
963,34 mi
29,01%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
67,16%
Fev/2022: 2,23 bi (67,12%)
Jan/2022: 2,23 bi (67,06%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
67,16%
Fev/2022: 2,23 bi (67,12%)
Jan/2022: 2,23 bi (67,06%)
Fundos imobiliários
958,01 mi
28,90%
Fev/2022: 960,34 mi (28,95%)
Jan/2022: 963,34 mi (29,01%)