BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:03
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 570,40 mi | 565,61 mi | 560,37 mi |
| Liquidez total | 29,27 mi | 27,91 mi | 29,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,61% | 16,47% | 16,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,35% | 18,19% | 18,06% |
Ativo
3,43 bi
Jul/2021: 3,43 bi
Jun/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Jul/2021: 2,87 bi
Jun/2021: 2,87 bi
Total dos passivos
570,40 mi
Jul/2021: 565,61 mi
Jun/2021: 560,37 mi
Liquidez total
29,27 mi
Jul/2021: 27,91 mi
Jun/2021: 29,70 mi
Índice de solvência
16,61%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 16,47%
Jun/2021: 16,33%
Alavancagem
18,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 18,19%
Jun/2021: 18,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 129.235 | 128.784 | 127.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,52 | R$ 107,69 | R$ 107,82 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jul/2021: 26.638.202
Jun/2021: 26.638.202
Número de cotistas
129.235
Jul/2021: 128.784
Jun/2021: 127.422
Valor patrimonial por cota
R$ 107,52
Jul/2021: R$ 107,69
Jun/2021: R$ 107,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,15 mi | 28,79 mi | 26,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1319 | R$ 1,0810 | R$ 0,9983 |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,53 mi | 29,09 mi | 26,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,1319
Jul/2021: 28,79 mi
Jun/2021: 26,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
32,53 mi
Jul/2021: 29,09 mi
Jun/2021: 26,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Jul/2021: 3,36 bi
Jun/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,65%
|
2,24 bi
66,69%
|
2,24 bi
66,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,65%
|
2,24 bi
66,69%
|
2,24 bi
66,66%
|
| Fundos imobiliários |
992,07 mi
29,48%
|
990,06 mi
29,44%
|
991,57 mi
29,47%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,65%
Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,65%
Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%)
Fundos imobiliários
992,07 mi
29,48%
Jul/2021: 990,06 mi (29,44%)
Jun/2021: 991,57 mi (29,47%)