BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
20/10/2021 20:08
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 573,38 mi | 570,40 mi | 565,61 mi |
| Liquidez total | 25,42 mi | 29,27 mi | 27,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,71% | 16,61% | 16,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,52% | 18,35% | 18,19% |
Ativo
3,43 bi
Ago/2021: 3,43 bi
Jul/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Ago/2021: 2,86 bi
Jul/2021: 2,87 bi
Total dos passivos
573,38 mi
Ago/2021: 570,40 mi
Jul/2021: 565,61 mi
Liquidez total
25,42 mi
Ago/2021: 29,27 mi
Jul/2021: 27,91 mi
Índice de solvência
16,71%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 16,61%
Jul/2021: 16,47%
Alavancagem
18,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 18,35%
Jul/2021: 18,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 130.124 | 129.235 | 128.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,27 | R$ 107,52 | R$ 107,69 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Ago/2021: 26.638.202
Jul/2021: 26.638.202
Número de cotistas
130.124
Ago/2021: 129.235
Jul/2021: 128.784
Valor patrimonial por cota
R$ 107,27
Ago/2021: R$ 107,52
Jul/2021: R$ 107,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,66 mi | 30,15 mi | 28,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1136 | R$ 1,1319 | R$ 1,0810 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,55 mi | 32,53 mi | 29,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,1136
Ago/2021: 30,15 mi
Jul/2021: 28,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,55 mi
Ago/2021: 32,53 mi
Jul/2021: 29,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Ago/2021: 3,36 bi
Jul/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,65%
|
2,24 bi
66,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,65%
|
2,24 bi
66,69%
|
| Fundos imobiliários |
989,28 mi
29,42%
|
992,07 mi
29,48%
|
990,06 mi
29,44%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,70%
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,70%
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Fundos imobiliários
989,28 mi
29,42%
Ago/2021: 992,07 mi (29,48%)
Jul/2021: 990,06 mi (29,44%)