BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 20/10/2021 20:08

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 3,43 bi
Ago/2021: 3,43 bi Jul/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido 2,86 bi
Ago/2021: 2,86 bi Jul/2021: 2,87 bi
Total dos passivos 573,38 mi
Ago/2021: 570,40 mi Jul/2021: 565,61 mi
Liquidez total 25,42 mi
Ago/2021: 29,27 mi Jul/2021: 27,91 mi
Índice de solvência 16,71%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 16,61% Jul/2021: 16,47%
Alavancagem 18,52%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 18,35% Jul/2021: 18,19%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.638.202
Ago/2021: 26.638.202 Jul/2021: 26.638.202
Número de cotistas 130.124
Ago/2021: 129.235 Jul/2021: 128.784
Valor patrimonial por cota R$ 107,27
Ago/2021: R$ 107,52 Jul/2021: R$ 107,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 29,66 mi
└─ Por cota R$ 1,1136
Ago/2021: 30,15 mi Jul/2021: 28,79 mi
Contas a receber - Aluguéis 34,55 mi
Ago/2021: 32,53 mi Jul/2021: 29,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
3,36 bi
Ago/2021: 3,36 bi Jul/2021: 3,36 bi
Imóveis acabados
2,24 bi 66,70%
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%) Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi 66,70%
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%) Jul/2021: 2,24 bi (66,69%)
Fundos imobiliários
989,28 mi 29,42%
Ago/2021: 992,07 mi (29,48%) Jul/2021: 990,06 mi (29,44%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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