BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 15/11/2021 21:23

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 3,43 bi
Set/2021: 3,43 bi Ago/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido 2,85 bi
Set/2021: 2,86 bi Ago/2021: 2,86 bi
Total dos passivos 575,44 mi
Set/2021: 573,38 mi Ago/2021: 570,40 mi
Liquidez total 21,02 mi
Set/2021: 25,42 mi Ago/2021: 29,27 mi
Índice de solvência 16,78%

Passivos / Ativo

Set/2021: 16,71% Ago/2021: 16,61%
Alavancagem 18,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 18,52% Ago/2021: 18,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.638.202
Set/2021: 26.638.202 Ago/2021: 26.638.202
Número de cotistas 131.383
Set/2021: 130.124 Ago/2021: 129.235
Valor patrimonial por cota R$ 107,12
Set/2021: R$ 107,27 Ago/2021: R$ 107,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 28,18 mi
└─ Por cota R$ 1,0577
Set/2021: 29,66 mi Ago/2021: 30,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 38,28 mi
Set/2021: 34,55 mi Ago/2021: 32,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
3,36 bi
Set/2021: 3,36 bi Ago/2021: 3,36 bi
Imóveis acabados
2,24 bi 66,70%
Set/2021: 2,24 bi (66,70%) Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi 66,70%
Set/2021: 2,24 bi (66,70%) Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Fundos imobiliários
989,06 mi 29,42%
Set/2021: 989,28 mi (29,42%) Ago/2021: 992,07 mi (29,48%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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