BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 21:23
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 575,44 mi | 573,38 mi | 570,40 mi |
| Liquidez total | 21,02 mi | 25,42 mi | 29,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,78% | 16,71% | 16,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,67% | 18,52% | 18,35% |
Ativo
3,43 bi
Set/2021: 3,43 bi
Ago/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Set/2021: 2,86 bi
Ago/2021: 2,86 bi
Total dos passivos
575,44 mi
Set/2021: 573,38 mi
Ago/2021: 570,40 mi
Liquidez total
21,02 mi
Set/2021: 25,42 mi
Ago/2021: 29,27 mi
Índice de solvência
16,78%
Passivos / Ativo
Set/2021: 16,71%
Ago/2021: 16,61%
Alavancagem
18,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 18,52%
Ago/2021: 18,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 131.383 | 130.124 | 129.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,12 | R$ 107,27 | R$ 107,52 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Set/2021: 26.638.202
Ago/2021: 26.638.202
Número de cotistas
131.383
Set/2021: 130.124
Ago/2021: 129.235
Valor patrimonial por cota
R$ 107,12
Set/2021: R$ 107,27
Ago/2021: R$ 107,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,18 mi | 29,66 mi | 30,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0577 | R$ 1,1136 | R$ 1,1319 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,28 mi | 34,55 mi | 32,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,0577
Set/2021: 29,66 mi
Ago/2021: 30,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,28 mi
Set/2021: 34,55 mi
Ago/2021: 32,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Set/2021: 3,36 bi
Ago/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,65%
|
| Fundos imobiliários |
989,06 mi
29,42%
|
989,28 mi
29,42%
|
992,07 mi
29,48%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,70%
Set/2021: 2,24 bi (66,70%)
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,70%
Set/2021: 2,24 bi (66,70%)
Ago/2021: 2,24 bi (66,65%)
Fundos imobiliários
989,06 mi
29,42%
Set/2021: 989,28 mi (29,42%)
Ago/2021: 992,07 mi (29,48%)