BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 22:03
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,43 bi | 3,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 558,25 mi | 559,69 mi | 526,73 mi |
| Liquidez total | 22,97 mi | 27,06 mi | 37,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,31% | 16,34% | 15,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,10% | 18,08% | 16,92% |
Ativo
3,42 bi
Jan/2021: 3,43 bi
Dez/2020: 3,40 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Jan/2021: 2,87 bi
Dez/2020: 2,87 bi
Total dos passivos
558,25 mi
Jan/2021: 559,69 mi
Dez/2020: 526,73 mi
Liquidez total
22,97 mi
Jan/2021: 27,06 mi
Dez/2020: 37,04 mi
Índice de solvência
16,31%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 16,34%
Dez/2020: 15,50%
Alavancagem
18,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 18,08%
Dez/2020: 16,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 124.148 | 122.198 | 118.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,50 | R$ 107,61 | R$ 107,79 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jan/2021: 26.638.202
Dez/2020: 26.638.202
Número de cotistas
124.148
Jan/2021: 122.198
Dez/2020: 118.766
Valor patrimonial por cota
R$ 107,50
Jan/2021: R$ 107,61
Dez/2020: R$ 107,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,87 mi | 26,18 mi | 26,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9338 | R$ 0,9827 | R$ 0,9938 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,12 mi | 15,51 mi | 10,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,9338
Jan/2021: 26,18 mi
Dez/2020: 26,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,12 mi
Jan/2021: 15,51 mi
Dez/2020: 10,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Jan/2021: 3,36 bi
Dez/2020: 3,34 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
66,98%
|
2,25 bi
66,96%
|
2,25 bi
67,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
66,98%
|
2,25 bi
66,96%
|
2,25 bi
67,28%
|
| Fundos imobiliários |
977,66 mi
29,14%
|
978,91 mi
29,17%
|
983,52 mi
29,44%
|
Imóveis acabados
2,25 bi
66,98%
Jan/2021: 2,25 bi (66,96%)
Dez/2020: 2,25 bi (67,28%)
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
66,98%
Jan/2021: 2,25 bi (66,96%)
Dez/2020: 2,25 bi (67,28%)
Fundos imobiliários
977,66 mi
29,14%
Jan/2021: 978,91 mi (29,17%)
Dez/2020: 983,52 mi (29,44%)