BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2021

Entrega 17/05/2021 21:37

Informes Periódicos

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Ativo	3,42 bi	3,42 bi	3,42 bi
Patrimônio líquido	2,86 bi	2,86 bi	2,86 bi
Total dos passivos	561,47 mi	558,61 mi	558,25 mi
Liquidez total	19,62 mi	20,32 mi	22,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,40%	16,34%	16,31%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,12%	18,12%	18,10%

Ativo 3,42 bi

Mar/2021: 3,42 bi Fev/2021: 3,42 bi

Patrimônio líquido 2,86 bi

Mar/2021: 2,86 bi Fev/2021: 2,86 bi

Total dos passivos 561,47 mi

Mar/2021: 558,61 mi Fev/2021: 558,25 mi

Liquidez total 19,62 mi

Mar/2021: 20,32 mi Fev/2021: 22,97 mi

Índice de solvência 16,40%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 16,34% Fev/2021: 16,31%

Alavancagem 18,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 18,12% Fev/2021: 18,10%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	126.022	125.632	124.148
Valor patrimonial por cota	R$ 107,44	R$ 107,40	R$ 107,50

Número de cotas emitidas 26.638.202

Mar/2021: 26.638.202 Fev/2021: 26.638.202

Número de cotistas 126.022

Mar/2021: 125.632 Fev/2021: 124.148

Valor patrimonial por cota R$ 107,44

Mar/2021: R$ 107,40 Fev/2021: R$ 107,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Rendimentos a distribuir	27,57 mi	24,91 mi	24,87 mi
└─ Por cota	R$ 1,0350	R$ 0,9351	R$ 0,9338
Contas a receber - Aluguéis	22,31 mi	18,65 mi	17,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 27,57 mi

└─ Por cota R$ 1,0350

Mar/2021: 24,91 mi Fev/2021: 24,87 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,31 mi

Mar/2021: 18,65 mi Fev/2021: 17,12 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2021: 0,00 Fev/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

3,35 bi

Mar/2021: 3,35 bi Fev/2021: 3,36 bi

Tipo de ativo	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Imóveis acabados	2,25 bi 67,01%	2,25 bi 67,02%	2,25 bi 66,98%
Direitos sobre imóveis	2,25 bi 67,01%	2,25 bi 67,02%	2,25 bi 66,98%
Fundos imobiliários	976,30 mi 29,11%	975,45 mi 29,09%	977,66 mi 29,14%

Imóveis acabados

2,25 bi 67,01%

Mar/2021: 2,25 bi (67,02%) Fev/2021: 2,25 bi (66,98%)

Direitos sobre imóveis

2,25 bi 67,01%

Mar/2021: 2,25 bi (67,02%) Fev/2021: 2,25 bi (66,98%)

Fundos imobiliários

976,30 mi 29,11%

Mar/2021: 975,45 mi (29,09%) Fev/2021: 977,66 mi (29,14%)

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