BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 21:37
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,42 bi | 3,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 561,47 mi | 558,61 mi | 558,25 mi |
| Liquidez total | 19,62 mi | 20,32 mi | 22,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,40% | 16,34% | 16,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,12% | 18,12% | 18,10% |
Ativo
3,42 bi
Mar/2021: 3,42 bi
Fev/2021: 3,42 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Mar/2021: 2,86 bi
Fev/2021: 2,86 bi
Total dos passivos
561,47 mi
Mar/2021: 558,61 mi
Fev/2021: 558,25 mi
Liquidez total
19,62 mi
Mar/2021: 20,32 mi
Fev/2021: 22,97 mi
Índice de solvência
16,40%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 16,34%
Fev/2021: 16,31%
Alavancagem
18,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 18,12%
Fev/2021: 18,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 126.022 | 125.632 | 124.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,44 | R$ 107,40 | R$ 107,50 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Mar/2021: 26.638.202
Fev/2021: 26.638.202
Número de cotistas
126.022
Mar/2021: 125.632
Fev/2021: 124.148
Valor patrimonial por cota
R$ 107,44
Mar/2021: R$ 107,40
Fev/2021: R$ 107,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,57 mi | 24,91 mi | 24,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0350 | R$ 0,9351 | R$ 0,9338 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,31 mi | 18,65 mi | 17,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
27,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0350
Mar/2021: 24,91 mi
Fev/2021: 24,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,31 mi
Mar/2021: 18,65 mi
Fev/2021: 17,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,35 bi
Mar/2021: 3,35 bi
Fev/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
67,01%
|
2,25 bi
67,02%
|
2,25 bi
66,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
67,01%
|
2,25 bi
67,02%
|
2,25 bi
66,98%
|
| Fundos imobiliários |
976,30 mi
29,11%
|
975,45 mi
29,09%
|
977,66 mi
29,14%
|
Imóveis acabados
2,25 bi
67,01%
Mar/2021: 2,25 bi (67,02%)
Fev/2021: 2,25 bi (66,98%)
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
67,01%
Mar/2021: 2,25 bi (67,02%)
Fev/2021: 2,25 bi (66,98%)
Fundos imobiliários
976,30 mi
29,11%
Mar/2021: 975,45 mi (29,09%)
Fev/2021: 977,66 mi (29,14%)