BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 19:35
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,42 bi | 3,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 560,04 mi | 561,47 mi | 558,61 mi |
| Liquidez total | 15,96 mi | 19,62 mi | 20,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,32% | 16,40% | 16,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,06% | 18,12% | 18,12% |
Ativo
3,43 bi
Abr/2021: 3,42 bi
Mar/2021: 3,42 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Abr/2021: 2,86 bi
Mar/2021: 2,86 bi
Total dos passivos
560,04 mi
Abr/2021: 561,47 mi
Mar/2021: 558,61 mi
Liquidez total
15,96 mi
Abr/2021: 19,62 mi
Mar/2021: 20,32 mi
Índice de solvência
16,32%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 16,40%
Mar/2021: 16,34%
Alavancagem
18,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 18,12%
Mar/2021: 18,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 126.814 | 126.022 | 125.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,80 | R$ 107,44 | R$ 107,40 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Abr/2021: 26.638.202
Mar/2021: 26.638.202
Número de cotistas
126.814
Abr/2021: 126.022
Mar/2021: 125.632
Valor patrimonial por cota
R$ 107,80
Abr/2021: R$ 107,44
Mar/2021: R$ 107,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,23 mi | 27,57 mi | 24,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9847 | R$ 1,0350 | R$ 0,9351 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,58 mi | 22,31 mi | 18,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,9847
Abr/2021: 27,57 mi
Mar/2021: 24,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,58 mi
Abr/2021: 22,31 mi
Mar/2021: 18,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Abr/2021: 3,35 bi
Mar/2021: 3,35 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,67%
|
2,25 bi
67,01%
|
2,25 bi
67,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,67%
|
2,25 bi
67,01%
|
2,25 bi
67,02%
|
| Fundos imobiliários |
991,16 mi
29,46%
|
976,30 mi
29,11%
|
975,45 mi
29,09%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,67%
Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Mar/2021: 2,25 bi (67,02%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,67%
Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Mar/2021: 2,25 bi (67,02%)
Fundos imobiliários
991,16 mi
29,46%
Abr/2021: 976,30 mi (29,11%)
Mar/2021: 975,45 mi (29,09%)