BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 21:23

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 3,43 bi
Mai/2021: 3,43 bi Abr/2021: 3,42 bi
Patrimônio líquido 2,87 bi
Mai/2021: 2,87 bi Abr/2021: 2,86 bi
Total dos passivos 560,37 mi
Mai/2021: 560,04 mi Abr/2021: 561,47 mi
Liquidez total 29,70 mi
Mai/2021: 15,96 mi Abr/2021: 19,62 mi
Índice de solvência 16,33%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 16,32% Abr/2021: 16,40%
Alavancagem 18,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 18,06% Abr/2021: 18,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.638.202
Mai/2021: 26.638.202 Abr/2021: 26.638.202
Número de cotistas 127.422
Mai/2021: 126.814 Abr/2021: 126.022
Valor patrimonial por cota R$ 107,82
Mai/2021: R$ 107,80 Abr/2021: R$ 107,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 26,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9983
Mai/2021: 26,23 mi Abr/2021: 27,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 26,79 mi
Mai/2021: 23,58 mi Abr/2021: 22,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
3,36 bi
Mai/2021: 3,36 bi Abr/2021: 3,35 bi
Imóveis acabados
2,24 bi 66,66%
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%) Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi 66,66%
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%) Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Fundos imobiliários
991,57 mi 29,47%
Mai/2021: 991,16 mi (29,46%) Abr/2021: 976,30 mi (29,11%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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