BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 21:23
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 560,37 mi | 560,04 mi | 561,47 mi |
| Liquidez total | 29,70 mi | 15,96 mi | 19,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,33% | 16,32% | 16,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,06% | 18,06% | 18,12% |
Ativo
3,43 bi
Mai/2021: 3,43 bi
Abr/2021: 3,42 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Mai/2021: 2,87 bi
Abr/2021: 2,86 bi
Total dos passivos
560,37 mi
Mai/2021: 560,04 mi
Abr/2021: 561,47 mi
Liquidez total
29,70 mi
Mai/2021: 15,96 mi
Abr/2021: 19,62 mi
Índice de solvência
16,33%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 16,32%
Abr/2021: 16,40%
Alavancagem
18,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 18,06%
Abr/2021: 18,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 127.422 | 126.814 | 126.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,82 | R$ 107,80 | R$ 107,44 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Mai/2021: 26.638.202
Abr/2021: 26.638.202
Número de cotistas
127.422
Mai/2021: 126.814
Abr/2021: 126.022
Valor patrimonial por cota
R$ 107,82
Mai/2021: R$ 107,80
Abr/2021: R$ 107,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,59 mi | 26,23 mi | 27,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9983 | R$ 0,9847 | R$ 1,0350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,79 mi | 23,58 mi | 22,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9983
Mai/2021: 26,23 mi
Abr/2021: 27,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,79 mi
Mai/2021: 23,58 mi
Abr/2021: 22,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Mai/2021: 3,36 bi
Abr/2021: 3,35 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,67%
|
2,25 bi
67,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,67%
|
2,25 bi
67,01%
|
| Fundos imobiliários |
991,57 mi
29,47%
|
991,16 mi
29,46%
|
976,30 mi
29,11%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,66%
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,66%
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Abr/2021: 2,25 bi (67,01%)
Fundos imobiliários
991,57 mi
29,47%
Mai/2021: 991,16 mi (29,46%)
Abr/2021: 976,30 mi (29,11%)