BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
20/01/2021 17:19
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,40 bi | 3,42 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 526,73 mi | 558,66 mi | 555,70 mi |
| Liquidez total | 37,04 mi | 17,02 mi | 20,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,50% | 16,31% | 16,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,92% | 18,03% | 18,29% |
Ativo
3,40 bi
Nov/2020: 3,42 bi
Out/2020: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Nov/2020: 2,87 bi
Out/2020: 2,82 bi
Total dos passivos
526,73 mi
Nov/2020: 558,66 mi
Out/2020: 555,70 mi
Liquidez total
37,04 mi
Nov/2020: 17,02 mi
Out/2020: 20,13 mi
Índice de solvência
15,50%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 16,31%
Out/2020: 16,44%
Alavancagem
16,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 18,03%
Out/2020: 18,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 118.766 | 116.245 | 114.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,79 | R$ 107,60 | R$ 106,04 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Nov/2020: 26.638.202
Out/2020: 26.638.202
Número de cotistas
118.766
Nov/2020: 116.245
Out/2020: 114.418
Valor patrimonial por cota
R$ 107,79
Nov/2020: R$ 107,60
Out/2020: R$ 106,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,47 mi | 27,21 mi | 25,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9938 | R$ 1,0213 | R$ 0,9390 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,52 mi | 41,55 mi | 37,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9938
Nov/2020: 27,21 mi
Out/2020: 25,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,52 mi
Nov/2020: 41,55 mi
Out/2020: 37,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,34 bi
Nov/2020: 3,36 bi
Out/2020: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
67,28%
|
2,25 bi
66,96%
|
2,23 bi
67,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
67,28%
|
2,25 bi
66,96%
|
2,23 bi
67,14%
|
| Fundos imobiliários |
983,52 mi
29,44%
|
978,60 mi
29,16%
|
961,19 mi
28,95%
|
Imóveis acabados
2,25 bi
67,28%
Nov/2020: 2,25 bi (66,96%)
Out/2020: 2,23 bi (67,14%)
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
67,28%
Nov/2020: 2,25 bi (66,96%)
Out/2020: 2,23 bi (67,14%)
Fundos imobiliários
983,52 mi
29,44%
Nov/2020: 978,60 mi (29,16%)
Out/2020: 961,19 mi (28,95%)