BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 04:25
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,40 bi | 3,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 559,69 mi | 526,73 mi | 558,66 mi |
| Liquidez total | 27,06 mi | 37,04 mi | 17,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,34% | 15,50% | 16,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,08% | 16,92% | 18,03% |
Ativo
3,43 bi
Dez/2020: 3,40 bi
Nov/2020: 3,42 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Dez/2020: 2,87 bi
Nov/2020: 2,87 bi
Total dos passivos
559,69 mi
Dez/2020: 526,73 mi
Nov/2020: 558,66 mi
Liquidez total
27,06 mi
Dez/2020: 37,04 mi
Nov/2020: 17,02 mi
Índice de solvência
16,34%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 15,50%
Nov/2020: 16,31%
Alavancagem
18,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 16,92%
Nov/2020: 18,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 122.198 | 118.766 | 116.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,61 | R$ 107,79 | R$ 107,60 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Dez/2020: 26.638.202
Nov/2020: 26.638.202
Número de cotistas
122.198
Dez/2020: 118.766
Nov/2020: 116.245
Valor patrimonial por cota
R$ 107,61
Dez/2020: R$ 107,79
Nov/2020: R$ 107,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,18 mi | 26,47 mi | 27,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9827 | R$ 0,9938 | R$ 1,0213 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,51 mi | 10,52 mi | 41,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,9827
Dez/2020: 26,47 mi
Nov/2020: 27,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,51 mi
Dez/2020: 10,52 mi
Nov/2020: 41,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Dez/2020: 3,34 bi
Nov/2020: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
66,96%
|
2,25 bi
67,28%
|
2,25 bi
66,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
66,96%
|
2,25 bi
67,28%
|
2,25 bi
66,96%
|
| Fundos imobiliários |
978,91 mi
29,17%
|
983,52 mi
29,44%
|
978,60 mi
29,16%
|
Imóveis acabados
2,25 bi
66,96%
Dez/2020: 2,25 bi (67,28%)
Nov/2020: 2,25 bi (66,96%)
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
66,96%
Dez/2020: 2,25 bi (67,28%)
Nov/2020: 2,25 bi (66,96%)
Fundos imobiliários
978,91 mi
29,17%
Dez/2020: 983,52 mi (29,44%)
Nov/2020: 978,60 mi (29,16%)