BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:27
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,41 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,85 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 580,31 mi | 575,44 mi | 573,38 mi |
| Liquidez total | 17,54 mi | 21,02 mi | 25,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,02% | 16,78% | 16,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,93% | 18,67% | 18,52% |
Ativo
3,41 bi
Out/2021: 3,43 bi
Set/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Out/2021: 2,85 bi
Set/2021: 2,86 bi
Total dos passivos
580,31 mi
Out/2021: 575,44 mi
Set/2021: 573,38 mi
Liquidez total
17,54 mi
Out/2021: 21,02 mi
Set/2021: 25,42 mi
Índice de solvência
17,02%
Passivos / Ativo
Out/2021: 16,78%
Set/2021: 16,71%
Alavancagem
18,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 18,67%
Set/2021: 18,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 131.206 | 131.383 | 130.124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,18 | R$ 107,12 | R$ 107,27 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Out/2021: 26.638.202
Set/2021: 26.638.202
Número de cotistas
131.206
Out/2021: 131.383
Set/2021: 130.124
Valor patrimonial por cota
R$ 106,18
Out/2021: R$ 107,12
Set/2021: R$ 107,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,76 mi | 28,18 mi | 29,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1546 | R$ 1,0577 | R$ 1,1136 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,49 mi | 38,28 mi | 34,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,1546
Out/2021: 28,18 mi
Set/2021: 29,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,49 mi
Out/2021: 38,28 mi
Set/2021: 34,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,34 bi
Out/2021: 3,36 bi
Set/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,70%
|
2,24 bi
66,70%
|
| Fundos imobiliários |
983,50 mi
29,44%
|
989,06 mi
29,42%
|
989,28 mi
29,42%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
66,66%
Out/2021: 2,24 bi (66,70%)
Set/2021: 2,24 bi (66,70%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
66,66%
Out/2021: 2,24 bi (66,70%)
Set/2021: 2,24 bi (66,70%)
Fundos imobiliários
983,50 mi
29,44%
Out/2021: 989,06 mi (29,42%)
Set/2021: 989,28 mi (29,42%)