BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:13
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 565,61 mi | 560,37 mi | 560,04 mi |
| Liquidez total | 27,91 mi | 29,70 mi | 15,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,47% | 16,33% | 16,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,19% | 18,06% | 18,06% |
Ativo
3,43 bi
Jun/2021: 3,43 bi
Mai/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Jun/2021: 2,87 bi
Mai/2021: 2,87 bi
Total dos passivos
565,61 mi
Jun/2021: 560,37 mi
Mai/2021: 560,04 mi
Liquidez total
27,91 mi
Jun/2021: 29,70 mi
Mai/2021: 15,96 mi
Índice de solvência
16,47%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 16,33%
Mai/2021: 16,32%
Alavancagem
18,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 18,06%
Mai/2021: 18,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 128.784 | 127.422 | 126.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,69 | R$ 107,82 | R$ 107,80 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jun/2021: 26.638.202
Mai/2021: 26.638.202
Número de cotistas
128.784
Jun/2021: 127.422
Mai/2021: 126.814
Valor patrimonial por cota
R$ 107,69
Jun/2021: R$ 107,82
Mai/2021: R$ 107,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,79 mi | 26,59 mi | 26,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0810 | R$ 0,9983 | R$ 0,9847 |
| Contas a receber - Aluguéis | 29,09 mi | 26,79 mi | 23,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0810
Jun/2021: 26,59 mi
Mai/2021: 26,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
29,09 mi
Jun/2021: 26,79 mi
Mai/2021: 23,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Jun/2021: 3,36 bi
Mai/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
66,69%
|
2,24 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
66,69%
|
2,24 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,67%
|
| Fundos imobiliários |
990,06 mi
29,44%
|
991,57 mi
29,47%
|
991,16 mi
29,46%
|
Imóveis acabados
2,24 bi
66,69%
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%)
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
66,69%
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%)
Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Fundos imobiliários
990,06 mi
29,44%
Jun/2021: 991,57 mi (29,47%)
Mai/2021: 991,16 mi (29,46%)