BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 16/08/2021 18:13

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 3,43 bi
Jun/2021: 3,43 bi Mai/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido 2,87 bi
Jun/2021: 2,87 bi Mai/2021: 2,87 bi
Total dos passivos 565,61 mi
Jun/2021: 560,37 mi Mai/2021: 560,04 mi
Liquidez total 27,91 mi
Jun/2021: 29,70 mi Mai/2021: 15,96 mi
Índice de solvência 16,47%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 16,33% Mai/2021: 16,32%
Alavancagem 18,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 18,06% Mai/2021: 18,06%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.638.202
Jun/2021: 26.638.202 Mai/2021: 26.638.202
Número de cotistas 128.784
Jun/2021: 127.422 Mai/2021: 126.814
Valor patrimonial por cota R$ 107,69
Jun/2021: R$ 107,82 Mai/2021: R$ 107,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 28,79 mi
└─ Por cota R$ 1,0810
Jun/2021: 26,59 mi Mai/2021: 26,23 mi
Contas a receber - Aluguéis 29,09 mi
Jun/2021: 26,79 mi Mai/2021: 23,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
3,36 bi
Jun/2021: 3,36 bi Mai/2021: 3,36 bi
Imóveis acabados
2,24 bi 66,69%
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%) Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Direitos sobre imóveis
2,24 bi 66,69%
Jun/2021: 2,24 bi (66,66%) Mai/2021: 2,24 bi (66,67%)
Fundos imobiliários
990,06 mi 29,44%
Jun/2021: 991,57 mi (29,47%) Mai/2021: 991,16 mi (29,46%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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