BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:08
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,38 bi | 2,58 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,83 bi | 2,52 bi |
| Total dos passivos | 556,21 mi | 552,72 mi | 64,28 mi |
| Liquidez total | 89,37 mi | 96,50 mi | 121,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,44% | 16,34% | 2,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,36% | 18,26% | 1,20% |
Ativo
3,38 bi
Jul/2020: 3,38 bi
Jun/2020: 2,58 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Jul/2020: 2,83 bi
Jun/2020: 2,52 bi
Total dos passivos
556,21 mi
Jul/2020: 552,72 mi
Jun/2020: 64,28 mi
Liquidez total
89,37 mi
Jul/2020: 96,50 mi
Jun/2020: 121,12 mi
Índice de solvência
16,44%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 16,34%
Jun/2020: 2,49%
Alavancagem
18,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 18,26%
Jun/2020: 1,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 22.918.202 |
| Número de cotistas | 106.645 | 102.725 | 99.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,16 | R$ 106,25 | R$ 109,92 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jul/2020: 26.638.202
Jun/2020: 22.918.202
Número de cotistas
106.645
Jul/2020: 102.725
Jun/2020: 99.287
Valor patrimonial por cota
R$ 106,16
Jul/2020: R$ 106,25
Jun/2020: R$ 109,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,67 mi | 22,60 mi | 20,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8887 | R$ 0,8483 | R$ 0,9091 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,96 mi | 28,40 mi | 25,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8887
Jul/2020: 22,60 mi
Jun/2020: 20,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,96 mi
Jul/2020: 28,40 mi
Jun/2020: 25,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Jul/2020: 3,25 bi
Jun/2020: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,52%
|
2,22 bi
68,46%
|
1,39 bi
57,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,52%
|
2,22 bi
68,46%
|
1,39 bi
57,43%
|
| Fundos imobiliários |
893,71 mi
27,47%
|
894,40 mi
27,53%
|
896,93 mi
37,17%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,52%
Jul/2020: 2,22 bi (68,46%)
Jun/2020: 1,39 bi (57,43%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,52%
Jul/2020: 2,22 bi (68,46%)
Jun/2020: 1,39 bi (57,43%)
Fundos imobiliários
893,71 mi
27,47%
Jul/2020: 894,40 mi (27,53%)
Jun/2020: 896,93 mi (37,17%)