BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
21/10/2020 00:03
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,38 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,83 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 553,22 mi | 556,21 mi | 552,72 mi |
| Liquidez total | 84,83 mi | 89,37 mi | 96,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,36% | 16,44% | 16,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 18,36% | 18,26% |
Ativo
3,38 bi
Ago/2020: 3,38 bi
Jul/2020: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Ago/2020: 2,83 bi
Jul/2020: 2,83 bi
Total dos passivos
553,22 mi
Ago/2020: 556,21 mi
Jul/2020: 552,72 mi
Liquidez total
84,83 mi
Ago/2020: 89,37 mi
Jul/2020: 96,50 mi
Índice de solvência
16,36%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 16,44%
Jul/2020: 16,34%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 18,36%
Jul/2020: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 111.408 | 106.645 | 102.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,21 | R$ 106,16 | R$ 106,25 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Ago/2020: 26.638.202
Jul/2020: 26.638.202
Número de cotistas
111.408
Ago/2020: 106.645
Jul/2020: 102.725
Valor patrimonial por cota
R$ 106,21
Ago/2020: R$ 106,16
Jul/2020: R$ 106,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,06 mi | 23,67 mi | 22,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8658 | R$ 0,8887 | R$ 0,8483 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,57 mi | 33,96 mi | 28,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8658
Ago/2020: 23,67 mi
Jul/2020: 22,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,57 mi
Ago/2020: 33,96 mi
Jul/2020: 28,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Ago/2020: 3,25 bi
Jul/2020: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,52%
|
2,23 bi
68,52%
|
2,22 bi
68,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,52%
|
2,23 bi
68,52%
|
2,22 bi
68,46%
|
| Fundos imobiliários |
893,77 mi
27,47%
|
893,71 mi
27,47%
|
894,40 mi
27,53%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,52%
Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)
Jul/2020: 2,22 bi (68,46%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,52%
Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)
Jul/2020: 2,22 bi (68,46%)
Fundos imobiliários
893,77 mi
27,47%
Ago/2020: 893,71 mi (27,47%)
Jul/2020: 894,40 mi (27,53%)