BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 16/11/2020 21:59

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	3,38 bi	3,38 bi	3,38 bi
Patrimônio líquido	2,82 bi	2,83 bi	2,83 bi
Total dos passivos	555,70 mi	553,22 mi	556,21 mi
Liquidez total	20,13 mi	84,83 mi	89,37 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,44%	16,36%	16,44%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,29%	18,26%	18,36%

Ativo 3,38 bi

Set/2020: 3,38 bi Ago/2020: 3,38 bi

Patrimônio líquido 2,82 bi

Set/2020: 2,83 bi Ago/2020: 2,83 bi

Total dos passivos 555,70 mi

Set/2020: 553,22 mi Ago/2020: 556,21 mi

Liquidez total 20,13 mi

Set/2020: 84,83 mi Ago/2020: 89,37 mi

Índice de solvência 16,44%

Passivos / Ativo

Set/2020: 16,36% Ago/2020: 16,44%

Alavancagem 18,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 18,26% Ago/2020: 18,36%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	114.418	111.408	106.645
Valor patrimonial por cota	R$ 106,04	R$ 106,21	R$ 106,16

Número de cotas emitidas 26.638.202

Set/2020: 26.638.202 Ago/2020: 26.638.202

Número de cotistas 114.418

Set/2020: 111.408 Ago/2020: 106.645

Valor patrimonial por cota R$ 106,04

Set/2020: R$ 106,21 Ago/2020: R$ 106,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	25,01 mi	23,06 mi	23,67 mi
└─ Por cota	R$ 0,9390	R$ 0,8658	R$ 0,8887
Contas a receber - Aluguéis	37,03 mi	34,57 mi	33,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 25,01 mi

└─ Por cota R$ 0,9390

Set/2020: 23,06 mi Ago/2020: 23,67 mi

Contas a receber - Aluguéis 37,03 mi

Set/2020: 34,57 mi Ago/2020: 33,96 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

3,32 bi

Set/2020: 3,25 bi Ago/2020: 3,25 bi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	2,23 bi 67,14%	2,23 bi 68,52%	2,23 bi 68,52%
Direitos sobre imóveis	2,23 bi 67,14%	2,23 bi 68,52%	2,23 bi 68,52%
Fundos imobiliários	961,19 mi 28,95%	893,77 mi 27,47%	893,71 mi 27,47%

Imóveis acabados

2,23 bi 67,14%

Set/2020: 2,23 bi (68,52%) Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)

Direitos sobre imóveis

2,23 bi 67,14%

Set/2020: 2,23 bi (68,52%) Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)

Fundos imobiliários

961,19 mi 28,95%

Set/2020: 893,77 mi (27,47%) Ago/2020: 893,71 mi (27,47%)

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