BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 21:59
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,38 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,83 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 555,70 mi | 553,22 mi | 556,21 mi |
| Liquidez total | 20,13 mi | 84,83 mi | 89,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,44% | 16,36% | 16,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,29% | 18,26% | 18,36% |
Ativo
3,38 bi
Set/2020: 3,38 bi
Ago/2020: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Set/2020: 2,83 bi
Ago/2020: 2,83 bi
Total dos passivos
555,70 mi
Set/2020: 553,22 mi
Ago/2020: 556,21 mi
Liquidez total
20,13 mi
Set/2020: 84,83 mi
Ago/2020: 89,37 mi
Índice de solvência
16,44%
Passivos / Ativo
Set/2020: 16,36%
Ago/2020: 16,44%
Alavancagem
18,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 18,26%
Ago/2020: 18,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 114.418 | 111.408 | 106.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,04 | R$ 106,21 | R$ 106,16 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Set/2020: 26.638.202
Ago/2020: 26.638.202
Número de cotistas
114.418
Set/2020: 111.408
Ago/2020: 106.645
Valor patrimonial por cota
R$ 106,04
Set/2020: R$ 106,21
Ago/2020: R$ 106,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,01 mi | 23,06 mi | 23,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9390 | R$ 0,8658 | R$ 0,8887 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37,03 mi | 34,57 mi | 33,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9390
Set/2020: 23,06 mi
Ago/2020: 23,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
37,03 mi
Set/2020: 34,57 mi
Ago/2020: 33,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Set/2020: 3,25 bi
Ago/2020: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
67,14%
|
2,23 bi
68,52%
|
2,23 bi
68,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
67,14%
|
2,23 bi
68,52%
|
2,23 bi
68,52%
|
| Fundos imobiliários |
961,19 mi
28,95%
|
893,77 mi
27,47%
|
893,71 mi
27,47%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
67,14%
Set/2020: 2,23 bi (68,52%)
Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
67,14%
Set/2020: 2,23 bi (68,52%)
Ago/2020: 2,23 bi (68,52%)
Fundos imobiliários
961,19 mi
28,95%
Set/2020: 893,77 mi (27,47%)
Ago/2020: 893,71 mi (27,47%)