BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:24
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,59 bi | 2,75 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,53 bi | 2,54 bi |
| Total dos passivos | 66,27 mi | 221,75 mi | 194,29 mi |
| Liquidez total | 141,28 mi | 297,42 mi | 290,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 8,05% | 7,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,18% | 7,20% | 6,03% |
Ativo
2,59 bi
Jan/2020: 2,75 bi
Dez/2019: 2,73 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Jan/2020: 2,53 bi
Dez/2019: 2,54 bi
Total dos passivos
66,27 mi
Jan/2020: 221,75 mi
Dez/2019: 194,29 mi
Liquidez total
141,28 mi
Jan/2020: 297,42 mi
Dez/2019: 290,27 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 8,05%
Dez/2019: 7,12%
Alavancagem
1,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 7,20%
Dez/2019: 6,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.918.202 | 22.918.202 | 22.918.202 |
| Número de cotistas | 93.036 | 90.197 | 85.630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,11 | R$ 110,51 | R$ 110,64 |
Número de cotas emitidas
22.918.202
Jan/2020: 22.918.202
Dez/2019: 22.918.202
Número de cotistas
93.036
Jan/2020: 90.197
Dez/2019: 85.630
Valor patrimonial por cota
R$ 110,11
Jan/2020: R$ 110,51
Dez/2019: R$ 110,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,79 mi | 24,74 mi | 26,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9507 | R$ 1,0795 | R$ 1,1726 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,26 mi | 10,99 mi | 8,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,9507
Jan/2020: 24,74 mi
Dez/2019: 26,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,26 mi
Jan/2020: 10,99 mi
Dez/2019: 8,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jan/2020: 2,42 bi
Dez/2019: 2,42 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
56,98%
|
1,38 bi
56,91%
|
1,37 bi
56,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
56,98%
|
1,38 bi
56,91%
|
1,37 bi
56,87%
|
| Fundos imobiliários |
908,31 mi
37,62%
|
910,94 mi
37,70%
|
912,18 mi
37,74%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
56,98%
Jan/2020: 1,38 bi (56,91%)
Dez/2019: 1,37 bi (56,87%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
56,98%
Jan/2020: 1,38 bi (56,91%)
Dez/2019: 1,37 bi (56,87%)
Fundos imobiliários
908,31 mi
37,62%
Jan/2020: 910,94 mi (37,70%)
Dez/2019: 912,18 mi (37,74%)