BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2020

Entrega 15/05/2020 19:11

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	2,57 bi	2,57 bi	2,59 bi
Patrimônio líquido	2,51 bi	2,51 bi	2,52 bi
Total dos passivos	61,79 mi	62,86 mi	66,27 mi
Liquidez total	128,82 mi	133,34 mi	141,28 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,40%	2,44%	2,56%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,19%	1,19%	1,18%

Ativo 2,57 bi

Mar/2020: 2,57 bi Fev/2020: 2,59 bi

Patrimônio líquido 2,51 bi

Mar/2020: 2,51 bi Fev/2020: 2,52 bi

Total dos passivos 61,79 mi

Mar/2020: 62,86 mi Fev/2020: 66,27 mi

Liquidez total 128,82 mi

Mar/2020: 133,34 mi Fev/2020: 141,28 mi

Índice de solvência 2,40%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 2,44% Fev/2020: 2,56%

Alavancagem 1,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: 1,19% Fev/2020: 1,18%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	22.918.202	22.918.202	22.918.202
Número de cotistas	92.583	92.306	93.036
Valor patrimonial por cota	R$ 109,61	R$ 109,58	R$ 110,11

Número de cotas emitidas 22.918.202

Mar/2020: 22.918.202 Fev/2020: 22.918.202

Número de cotistas 92.583

Mar/2020: 92.306 Fev/2020: 93.036

Valor patrimonial por cota R$ 109,61

Mar/2020: R$ 109,58 Fev/2020: R$ 110,11

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	18,29 mi	19,68 mi	21,79 mi
└─ Por cota	R$ 0,7981	R$ 0,8586	R$ 0,9507
Contas a receber - Aluguéis	19,87 mi	16,56 mi	11,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 18,29 mi

└─ Por cota R$ 0,7981

Mar/2020: 19,68 mi Fev/2020: 21,79 mi

Contas a receber - Aluguéis 19,87 mi

Mar/2020: 16,56 mi Fev/2020: 11,26 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

2,40 bi

Mar/2020: 2,40 bi Fev/2020: 2,41 bi

Tipo de ativo	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Imóveis acabados	1,38 bi 57,26%	1,38 bi 57,28%	1,38 bi 56,98%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 57,26%	1,38 bi 57,28%	1,38 bi 56,98%
Fundos imobiliários	896,78 mi 37,32%	895,86 mi 37,30%	908,31 mi 37,62%

Imóveis acabados

1,38 bi 57,26%

Mar/2020: 1,38 bi (57,28%) Fev/2020: 1,38 bi (56,98%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 57,26%

Mar/2020: 1,38 bi (57,28%) Fev/2020: 1,38 bi (56,98%)

Fundos imobiliários

896,78 mi 37,32%

Mar/2020: 895,86 mi (37,30%) Fev/2020: 908,31 mi (37,62%)

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