BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 19:12
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,58 bi | 2,58 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,52 bi | 2,51 bi |
| Total dos passivos | 64,28 mi | 63,83 mi | 61,79 mi |
| Liquidez total | 121,12 mi | 125,12 mi | 128,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,49% | 2,47% | 2,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,20% | 1,20% | 1,19% |
Ativo
2,58 bi
Mai/2020: 2,58 bi
Abr/2020: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Mai/2020: 2,52 bi
Abr/2020: 2,51 bi
Total dos passivos
64,28 mi
Mai/2020: 63,83 mi
Abr/2020: 61,79 mi
Liquidez total
121,12 mi
Mai/2020: 125,12 mi
Abr/2020: 128,82 mi
Índice de solvência
2,49%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 2,47%
Abr/2020: 2,40%
Alavancagem
1,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 1,20%
Abr/2020: 1,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.918.202 | 22.918.202 | 22.918.202 |
| Número de cotistas | 99.287 | 93.855 | 92.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,92 | R$ 109,80 | R$ 109,61 |
Número de cotas emitidas
22.918.202
Mai/2020: 22.918.202
Abr/2020: 22.918.202
Número de cotistas
99.287
Mai/2020: 93.855
Abr/2020: 92.583
Valor patrimonial por cota
R$ 109,92
Mai/2020: R$ 109,80
Abr/2020: R$ 109,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,83 mi | 20,58 mi | 18,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9091 | R$ 0,8978 | R$ 0,7981 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,35 mi | 22,97 mi | 19,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9091
Mai/2020: 20,58 mi
Abr/2020: 18,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,35 mi
Mai/2020: 22,97 mi
Abr/2020: 19,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Mai/2020: 2,41 bi
Abr/2020: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
57,43%
|
1,39 bi
57,51%
|
1,38 bi
57,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
57,43%
|
1,39 bi
57,51%
|
1,38 bi
57,26%
|
| Fundos imobiliários |
896,93 mi
37,17%
|
893,70 mi
37,09%
|
896,78 mi
37,32%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
57,43%
Mai/2020: 1,39 bi (57,51%)
Abr/2020: 1,38 bi (57,26%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
57,43%
Mai/2020: 1,39 bi (57,51%)
Abr/2020: 1,38 bi (57,26%)
Fundos imobiliários
896,93 mi
37,17%
Mai/2020: 893,70 mi (37,09%)
Abr/2020: 896,78 mi (37,32%)