BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:27
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,76 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,54 bi | 2,53 bi | 2,12 bi |
| Total dos passivos | 194,29 mi | 228,58 mi | 307,13 mi |
| Liquidez total | 290,27 mi | 295,93 mi | 173,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,12% | 8,27% | 12,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,03% | 7,03% | 8,41% |
Ativo
2,73 bi
Nov/2019: 2,76 bi
Out/2019: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,54 bi
Nov/2019: 2,53 bi
Out/2019: 2,12 bi
Total dos passivos
194,29 mi
Nov/2019: 228,58 mi
Out/2019: 307,13 mi
Liquidez total
290,27 mi
Nov/2019: 295,93 mi
Out/2019: 173,14 mi
Índice de solvência
7,12%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 8,27%
Out/2019: 12,68%
Alavancagem
6,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 7,03%
Out/2019: 8,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.918.202 | 22.918.202 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 85.630 | 79.664 | 72.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,64 | R$ 110,61 | R$ 110,05 |
Número de cotas emitidas
22.918.202
Nov/2019: 22.918.202
Out/2019: 19.224.537
Número de cotistas
85.630
Nov/2019: 79.664
Out/2019: 72.362
Valor patrimonial por cota
R$ 110,64
Nov/2019: R$ 110,61
Out/2019: R$ 110,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,87 mi | 30,76 mi | 33,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1726 | R$ 1,3423 | R$ 1,7659 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,14 mi | 31,17 mi | 28,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,1726
Nov/2019: 30,76 mi
Out/2019: 33,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,14 mi
Nov/2019: 31,17 mi
Out/2019: 28,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Nov/2019: 2,42 bi
Out/2019: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
56,87%
|
1,37 bi
56,83%
|
1,19 bi
53,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
56,87%
|
1,37 bi
56,83%
|
1,19 bi
53,91%
|
| Fundos imobiliários |
912,18 mi
37,74%
|
913,76 mi
37,78%
|
885,92 mi
40,18%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
56,87%
Nov/2019: 1,37 bi (56,83%)
Out/2019: 1,19 bi (53,91%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
56,87%
Nov/2019: 1,37 bi (56,83%)
Out/2019: 1,19 bi (53,91%)
Fundos imobiliários
912,18 mi
37,74%
Nov/2019: 913,76 mi (37,78%)
Out/2019: 885,92 mi (40,18%)