BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2020
Entrega
15/02/2020 23:55
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,73 bi | 2,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,53 bi | 2,54 bi | 2,53 bi |
| Total dos passivos | 221,75 mi | 194,29 mi | 228,58 mi |
| Liquidez total | 297,42 mi | 290,27 mi | 295,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,05% | 7,12% | 8,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,20% | 6,03% | 7,03% |
Ativo
2,75 bi
Dez/2019: 2,73 bi
Nov/2019: 2,76 bi
Patrimônio líquido
2,53 bi
Dez/2019: 2,54 bi
Nov/2019: 2,53 bi
Total dos passivos
221,75 mi
Dez/2019: 194,29 mi
Nov/2019: 228,58 mi
Liquidez total
297,42 mi
Dez/2019: 290,27 mi
Nov/2019: 295,93 mi
Índice de solvência
8,05%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 7,12%
Nov/2019: 8,27%
Alavancagem
7,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 6,03%
Nov/2019: 7,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.918.202 | 22.918.202 | 22.918.202 |
| Número de cotistas | 90.197 | 85.630 | 79.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,51 | R$ 110,64 | R$ 110,61 |
Número de cotas emitidas
22.918.202
Dez/2019: 22.918.202
Nov/2019: 22.918.202
Número de cotistas
90.197
Dez/2019: 85.630
Nov/2019: 79.664
Valor patrimonial por cota
R$ 110,51
Dez/2019: R$ 110,64
Nov/2019: R$ 110,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,74 mi | 26,87 mi | 30,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0795 | R$ 1,1726 | R$ 1,3423 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,99 mi | 8,14 mi | 31,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,0795
Dez/2019: 26,87 mi
Nov/2019: 30,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,99 mi
Dez/2019: 8,14 mi
Nov/2019: 31,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Dez/2019: 2,42 bi
Nov/2019: 2,42 bi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
56,91%
|
1,37 bi
56,87%
|
1,37 bi
56,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
56,91%
|
1,37 bi
56,87%
|
1,37 bi
56,83%
|
| Fundos imobiliários |
910,94 mi
37,70%
|
912,18 mi
37,74%
|
913,76 mi
37,78%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
56,91%
Dez/2019: 1,37 bi (56,87%)
Nov/2019: 1,37 bi (56,83%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
56,91%
Dez/2019: 1,37 bi (56,87%)
Nov/2019: 1,37 bi (56,83%)
Fundos imobiliários
910,94 mi
37,70%
Dez/2019: 912,18 mi (37,74%)
Nov/2019: 913,76 mi (37,78%)