BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2020
Entrega
18/12/2020 20:46
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,38 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,82 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 558,66 mi | 555,70 mi | 553,22 mi |
| Liquidez total | 17,02 mi | 20,13 mi | 84,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,31% | 16,44% | 16,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,03% | 18,29% | 18,26% |
Ativo
3,42 bi
Out/2020: 3,38 bi
Set/2020: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Out/2020: 2,82 bi
Set/2020: 2,83 bi
Total dos passivos
558,66 mi
Out/2020: 555,70 mi
Set/2020: 553,22 mi
Liquidez total
17,02 mi
Out/2020: 20,13 mi
Set/2020: 84,83 mi
Índice de solvência
16,31%
Passivos / Ativo
Out/2020: 16,44%
Set/2020: 16,36%
Alavancagem
18,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 18,29%
Set/2020: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 116.245 | 114.418 | 111.408 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,60 | R$ 106,04 | R$ 106,21 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Out/2020: 26.638.202
Set/2020: 26.638.202
Número de cotistas
116.245
Out/2020: 114.418
Set/2020: 111.408
Valor patrimonial por cota
R$ 107,60
Out/2020: R$ 106,04
Set/2020: R$ 106,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,21 mi | 25,01 mi | 23,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0213 | R$ 0,9390 | R$ 0,8658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,55 mi | 37,03 mi | 34,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
27,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0213
Out/2020: 25,01 mi
Set/2020: 23,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
41,55 mi
Out/2020: 37,03 mi
Set/2020: 34,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
3,36 bi
Out/2020: 3,32 bi
Set/2020: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
66,96%
|
2,23 bi
67,14%
|
2,23 bi
68,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
66,96%
|
2,23 bi
67,14%
|
2,23 bi
68,52%
|
| Fundos imobiliários |
978,60 mi
29,16%
|
961,19 mi
28,95%
|
893,77 mi
27,47%
|
Imóveis acabados
2,25 bi
66,96%
Out/2020: 2,23 bi (67,14%)
Set/2020: 2,23 bi (68,52%)
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
66,96%
Out/2020: 2,23 bi (67,14%)
Set/2020: 2,23 bi (68,52%)
Fundos imobiliários
978,60 mi
29,16%
Out/2020: 961,19 mi (28,95%)
Set/2020: 893,77 mi (27,47%)