BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

17/08/2020 23:21

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ativo	3,38 bi	2,58 bi	2,58 bi
Patrimônio líquido	2,83 bi	2,52 bi	2,52 bi
Total dos passivos	552,72 mi	64,28 mi	63,83 mi
Liquidez total	96,50 mi	121,12 mi	125,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,34%	2,49%	2,47%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,26%	1,20%	1,20%

Ativo 3,38 bi

Jun/2020: 2,58 bi Mai/2020: 2,58 bi

Patrimônio líquido 2,83 bi

Jun/2020: 2,52 bi Mai/2020: 2,52 bi

Total dos passivos 552,72 mi

Jun/2020: 64,28 mi Mai/2020: 63,83 mi

Liquidez total 96,50 mi

Jun/2020: 121,12 mi Mai/2020: 125,12 mi

Índice de solvência 16,34%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 2,49% Mai/2020: 2,47%

Alavancagem 18,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: 1,20% Mai/2020: 1,20%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Número de cotas emitidas	26.638.202	22.918.202	22.918.202
Número de cotistas	102.725	99.287	93.855
Valor patrimonial por cota	R$ 106,25	R$ 109,92	R$ 109,80

Número de cotas emitidas 26.638.202

Jun/2020: 22.918.202 Mai/2020: 22.918.202

Número de cotistas 102.725

Jun/2020: 99.287 Mai/2020: 93.855

Valor patrimonial por cota R$ 106,25

Jun/2020: R$ 109,92 Mai/2020: R$ 109,80

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Rendimentos a distribuir	22,60 mi	20,83 mi	20,58 mi
└─ Por cota	R$ 0,8483	R$ 0,9091	R$ 0,8978
Contas a receber - Aluguéis	28,40 mi	25,35 mi	22,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 22,60 mi

└─ Por cota R$ 0,8483

Jun/2020: 20,83 mi Mai/2020: 20,58 mi

Contas a receber - Aluguéis 28,40 mi

Jun/2020: 25,35 mi Mai/2020: 22,97 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

3,25 bi

Jun/2020: 2,41 bi Mai/2020: 2,41 bi

Tipo de ativo	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Imóveis acabados	2,22 bi 68,46%	1,39 bi 57,43%	1,39 bi 57,51%
Direitos sobre imóveis	2,22 bi 68,46%	1,39 bi 57,43%	1,39 bi 57,51%
Fundos imobiliários	894,40 mi 27,53%	896,93 mi 37,17%	893,70 mi 37,09%

Imóveis acabados

2,22 bi 68,46%

Jun/2020: 1,39 bi (57,43%) Mai/2020: 1,39 bi (57,51%)

Direitos sobre imóveis

2,22 bi 68,46%

Jun/2020: 1,39 bi (57,43%) Mai/2020: 1,39 bi (57,51%)

Fundos imobiliários

894,40 mi 27,53%

Jun/2020: 896,93 mi (37,17%) Mai/2020: 893,70 mi (37,09%)

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