BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2020

Entrega 20/04/2020 22:40

Informes Periódicos

Março/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Ativo	2,57 bi	2,59 bi	2,75 bi
Patrimônio líquido	2,51 bi	2,52 bi	2,53 bi
Total dos passivos	62,86 mi	66,27 mi	221,75 mi
Liquidez total	133,34 mi	141,28 mi	297,42 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,44%	2,56%	8,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,19%	1,18%	7,20%

Ativo 2,57 bi

Fev/2020: 2,59 bi Jan/2020: 2,75 bi

Patrimônio líquido 2,51 bi

Fev/2020: 2,52 bi Jan/2020: 2,53 bi

Total dos passivos 62,86 mi

Fev/2020: 66,27 mi Jan/2020: 221,75 mi

Liquidez total 133,34 mi

Fev/2020: 141,28 mi Jan/2020: 297,42 mi

Índice de solvência 2,44%

Passivos / Ativo

Fev/2020: 2,56% Jan/2020: 8,05%

Alavancagem 1,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2020: 1,18% Jan/2020: 7,20%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Número de cotas emitidas	22.918.202	22.918.202	22.918.202
Número de cotistas	92.306	93.036	90.197
Valor patrimonial por cota	R$ 109,58	R$ 110,11	R$ 110,51

Número de cotas emitidas 22.918.202

Fev/2020: 22.918.202 Jan/2020: 22.918.202

Número de cotistas 92.306

Fev/2020: 93.036 Jan/2020: 90.197

Valor patrimonial por cota R$ 109,58

Fev/2020: R$ 110,11 Jan/2020: R$ 110,51

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Rendimentos a distribuir	19,68 mi	21,79 mi	24,74 mi
└─ Por cota	R$ 0,8586	R$ 0,9507	R$ 1,0795
Contas a receber - Aluguéis	16,56 mi	11,26 mi	10,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 19,68 mi

└─ Por cota R$ 0,8586

Fev/2020: 21,79 mi Jan/2020: 24,74 mi

Contas a receber - Aluguéis 16,56 mi

Fev/2020: 11,26 mi Jan/2020: 10,99 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2020: 0,00 Jan/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

2,40 bi

Fev/2020: 2,41 bi Jan/2020: 2,42 bi

Tipo de ativo	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Imóveis acabados	1,38 bi 57,28%	1,38 bi 56,98%	1,38 bi 56,91%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 57,28%	1,38 bi 56,98%	1,38 bi 56,91%
Fundos imobiliários	895,86 mi 37,30%	908,31 mi 37,62%	910,94 mi 37,70%

Imóveis acabados

1,38 bi 57,28%

Fev/2020: 1,38 bi (56,98%) Jan/2020: 1,38 bi (56,91%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 57,28%

Fev/2020: 1,38 bi (56,98%) Jan/2020: 1,38 bi (56,91%)

Fundos imobiliários

895,86 mi 37,30%

Fev/2020: 908,31 mi (37,62%) Jan/2020: 910,94 mi (37,70%)

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