BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
25/09/2019 14:53
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,14 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 192,87 mi | 187,64 mi | 188,80 mi |
| Liquidez total | 64,53 mi | 68,35 mi | 70,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,30% | 8,08% | 8,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,16% | 7,15% | 7,17% |
Ativo
2,32 bi
Jul/2019: 2,32 bi
Jun/2019: 2,32 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Jul/2019: 2,14 bi
Jun/2019: 2,13 bi
Total dos passivos
192,87 mi
Jul/2019: 187,64 mi
Jun/2019: 188,80 mi
Liquidez total
64,53 mi
Jul/2019: 68,35 mi
Jun/2019: 70,69 mi
Índice de solvência
8,30%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 8,08%
Jun/2019: 8,15%
Alavancagem
7,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 7,15%
Jun/2019: 7,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 71.490 | 69.166 | 67.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,90 | R$ 111,06 | R$ 110,71 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jul/2019: 19.224.537
Jun/2019: 19.224.537
Número de cotistas
71.490
Jul/2019: 69.166
Jun/2019: 67.073
Valor patrimonial por cota
R$ 110,90
Jul/2019: R$ 111,06
Jun/2019: R$ 110,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,29 mi | 14,23 mi | 15,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0034 | R$ 0,7402 | R$ 0,7936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,89 mi | 21,09 mi | 18,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,0034
Jul/2019: 14,23 mi
Jun/2019: 15,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,89 mi
Jul/2019: 21,09 mi
Jun/2019: 18,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Jul/2019: 2,22 bi
Jun/2019: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,81%
|
1,19 bi
53,59%
|
1,19 bi
53,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,81%
|
1,19 bi
53,59%
|
1,19 bi
53,69%
|
| Fundos imobiliários |
884,95 mi
40,06%
|
893,72 mi
40,30%
|
889,97 mi
40,20%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,81%
Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)
Jun/2019: 1,19 bi (53,69%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,81%
Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)
Jun/2019: 1,19 bi (53,69%)
Fundos imobiliários
884,95 mi
40,06%
Jul/2019: 893,72 mi (40,30%)
Jun/2019: 889,97 mi (40,20%)