BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/09/2019

Entrega 15/10/2019 21:24

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	2,35 bi	2,32 bi	2,32 bi
Patrimônio líquido	2,11 bi	2,13 bi	2,14 bi
Total dos passivos	233,65 mi	192,87 mi	187,64 mi
Liquidez total	102,80 mi	64,53 mi	68,35 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,95%	8,30%	8,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,41%	7,16%	7,15%

Ativo 2,35 bi

Ago/2019: 2,32 bi Jul/2019: 2,32 bi

Patrimônio líquido 2,11 bi

Ago/2019: 2,13 bi Jul/2019: 2,14 bi

Total dos passivos 233,65 mi

Ago/2019: 192,87 mi Jul/2019: 187,64 mi

Liquidez total 102,80 mi

Ago/2019: 64,53 mi Jul/2019: 68,35 mi

Índice de solvência 9,95%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 8,30% Jul/2019: 8,08%

Alavancagem 8,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: 7,16% Jul/2019: 7,15%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	72.362	71.490	69.166
Valor patrimonial por cota	R$ 109,98	R$ 110,90	R$ 111,06

Número de cotas emitidas 19.224.537

Ago/2019: 19.224.537 Jul/2019: 19.224.537

Número de cotistas 72.362

Ago/2019: 71.490 Jul/2019: 69.166

Valor patrimonial por cota R$ 109,98

Ago/2019: R$ 110,90 Jul/2019: R$ 111,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	35,89 mi	19,29 mi	14,23 mi
└─ Por cota	R$ 1,8669	R$ 1,0034	R$ 0,7402
Contas a receber - Aluguéis	25,26 mi	22,89 mi	21,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 35,89 mi

└─ Por cota R$ 1,8669

Ago/2019: 19,29 mi Jul/2019: 14,23 mi

Contas a receber - Aluguéis 25,26 mi

Ago/2019: 22,89 mi Jul/2019: 21,09 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

2,20 bi

Ago/2019: 2,21 bi Jul/2019: 2,22 bi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Imóveis acabados	1,19 bi 53,94%	1,19 bi 53,81%	1,19 bi 53,59%
Direitos sobre imóveis	1,19 bi 53,94%	1,19 bi 53,81%	1,19 bi 53,59%
Fundos imobiliários	884,66 mi 40,15%	884,95 mi 40,06%	893,72 mi 40,30%

Imóveis acabados

1,19 bi 53,94%

Ago/2019: 1,19 bi (53,81%) Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)

Direitos sobre imóveis

1,19 bi 53,94%

Ago/2019: 1,19 bi (53,81%) Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)

Fundos imobiliários

884,66 mi 40,15%

Ago/2019: 884,95 mi (40,06%) Jul/2019: 893,72 mi (40,30%)

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