BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 21:24
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,13 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 233,65 mi | 192,87 mi | 187,64 mi |
| Liquidez total | 102,80 mi | 64,53 mi | 68,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,95% | 8,30% | 8,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,41% | 7,16% | 7,15% |
Ativo
2,35 bi
Ago/2019: 2,32 bi
Jul/2019: 2,32 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Ago/2019: 2,13 bi
Jul/2019: 2,14 bi
Total dos passivos
233,65 mi
Ago/2019: 192,87 mi
Jul/2019: 187,64 mi
Liquidez total
102,80 mi
Ago/2019: 64,53 mi
Jul/2019: 68,35 mi
Índice de solvência
9,95%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 8,30%
Jul/2019: 8,08%
Alavancagem
8,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 7,16%
Jul/2019: 7,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 72.362 | 71.490 | 69.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,98 | R$ 110,90 | R$ 111,06 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Ago/2019: 19.224.537
Jul/2019: 19.224.537
Número de cotistas
72.362
Ago/2019: 71.490
Jul/2019: 69.166
Valor patrimonial por cota
R$ 109,98
Ago/2019: R$ 110,90
Jul/2019: R$ 111,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35,89 mi | 19,29 mi | 14,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8669 | R$ 1,0034 | R$ 0,7402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,26 mi | 22,89 mi | 21,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,8669
Ago/2019: 19,29 mi
Jul/2019: 14,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,26 mi
Ago/2019: 22,89 mi
Jul/2019: 21,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Ago/2019: 2,21 bi
Jul/2019: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,94%
|
1,19 bi
53,81%
|
1,19 bi
53,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,94%
|
1,19 bi
53,81%
|
1,19 bi
53,59%
|
| Fundos imobiliários |
884,66 mi
40,15%
|
884,95 mi
40,06%
|
893,72 mi
40,30%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,94%
Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)
Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,94%
Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)
Jul/2019: 1,19 bi (53,59%)
Fundos imobiliários
884,66 mi
40,15%
Ago/2019: 884,95 mi (40,06%)
Jul/2019: 893,72 mi (40,30%)