BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2019

Entrega 22/11/2019 19:07

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	2,42 bi	2,35 bi	2,32 bi
Patrimônio líquido	2,12 bi	2,11 bi	2,13 bi
Total dos passivos	307,13 mi	233,65 mi	192,87 mi
Liquidez total	173,14 mi	102,80 mi	64,53 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,68%	9,95%	8,30%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,41%	8,41%	7,16%

Ativo 2,42 bi

Set/2019: 2,35 bi Ago/2019: 2,32 bi

Patrimônio líquido 2,12 bi

Set/2019: 2,11 bi Ago/2019: 2,13 bi

Total dos passivos 307,13 mi

Set/2019: 233,65 mi Ago/2019: 192,87 mi

Liquidez total 173,14 mi

Set/2019: 102,80 mi Ago/2019: 64,53 mi

Índice de solvência 12,68%

Passivos / Ativo

Set/2019: 9,95% Ago/2019: 8,30%

Alavancagem 8,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: 8,41% Ago/2019: 7,16%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	72.362	72.362	71.490
Valor patrimonial por cota	R$ 110,05	R$ 109,98	R$ 110,90

Número de cotas emitidas 19.224.537

Set/2019: 19.224.537 Ago/2019: 19.224.537

Número de cotistas 72.362

Set/2019: 72.362 Ago/2019: 71.490

Valor patrimonial por cota R$ 110,05

Set/2019: R$ 109,98 Ago/2019: R$ 110,90

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	33,95 mi	35,89 mi	19,29 mi
└─ Por cota	R$ 1,7659	R$ 1,8669	R$ 1,0034
Contas a receber - Aluguéis	28,18 mi	25,26 mi	22,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 33,95 mi

└─ Por cota R$ 1,7659

Set/2019: 35,89 mi Ago/2019: 19,29 mi

Contas a receber - Aluguéis 28,18 mi

Set/2019: 25,26 mi Ago/2019: 22,89 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

2,20 bi

Set/2019: 2,20 bi Ago/2019: 2,21 bi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Imóveis acabados	1,19 bi 53,91%	1,19 bi 53,94%	1,19 bi 53,81%
Direitos sobre imóveis	1,19 bi 53,91%	1,19 bi 53,94%	1,19 bi 53,81%
Fundos imobiliários	885,92 mi 40,18%	884,66 mi 40,15%	884,95 mi 40,06%

Imóveis acabados

1,19 bi 53,91%

Set/2019: 1,19 bi (53,94%) Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)

Direitos sobre imóveis

1,19 bi 53,91%

Set/2019: 1,19 bi (53,94%) Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)

Fundos imobiliários

885,92 mi 40,18%

Set/2019: 884,66 mi (40,15%) Ago/2019: 884,95 mi (40,06%)

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