BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2019
Entrega
15/11/2019 00:07
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,35 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,11 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 307,13 mi | 233,65 mi | 192,87 mi |
| Liquidez total | 173,14 mi | 102,80 mi | 64,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,68% | 9,95% | 8,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,41% | 8,41% | 7,16% |
Ativo
2,42 bi
Set/2019: 2,35 bi
Ago/2019: 2,32 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Set/2019: 2,11 bi
Ago/2019: 2,13 bi
Total dos passivos
307,13 mi
Set/2019: 233,65 mi
Ago/2019: 192,87 mi
Liquidez total
173,14 mi
Set/2019: 102,80 mi
Ago/2019: 64,53 mi
Índice de solvência
12,68%
Passivos / Ativo
Set/2019: 9,95%
Ago/2019: 8,30%
Alavancagem
8,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 8,41%
Ago/2019: 7,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 72.362 | 72.362 | 71.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,05 | R$ 109,98 | R$ 110,90 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Set/2019: 19.224.537
Ago/2019: 19.224.537
Número de cotistas
72.362
Set/2019: 72.362
Ago/2019: 71.490
Valor patrimonial por cota
R$ 110,05
Set/2019: R$ 109,98
Ago/2019: R$ 110,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 33,95 mi | 35,89 mi | 19,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7659 | R$ 1,8669 | R$ 1,0034 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,18 mi | 25,26 mi | 22,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
33,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,7659
Set/2019: 35,89 mi
Ago/2019: 19,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,18 mi
Set/2019: 25,26 mi
Ago/2019: 22,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Set/2019: 2,20 bi
Ago/2019: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,91%
|
1,19 bi
53,94%
|
1,19 bi
53,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,91%
|
1,19 bi
53,94%
|
1,19 bi
53,81%
|
| Fundos imobiliários |
885,92 mi
40,18%
|
884,66 mi
40,15%
|
884,95 mi
40,06%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,91%
Set/2019: 1,19 bi (53,94%)
Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,91%
Set/2019: 1,19 bi (53,94%)
Ago/2019: 1,19 bi (53,81%)
Fundos imobiliários
885,92 mi
40,18%
Set/2019: 884,66 mi (40,15%)
Ago/2019: 884,95 mi (40,06%)