BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:21
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,68 bi | 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,43 bi | 2,42 bi |
| Total dos passivos | 416,20 mi | 251,65 mi | 243,06 mi |
| Liquidez total | 235,02 mi | 18,93 mi | 18,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,72% | 9,39% | 9,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,46% | 7,85% | 7,96% |
Ativo
2,49 bi
Jan/2019: 2,68 bi
Dez/2018: 2,66 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Jan/2019: 2,43 bi
Dez/2018: 2,42 bi
Total dos passivos
416,20 mi
Jan/2019: 251,65 mi
Dez/2018: 243,06 mi
Liquidez total
235,02 mi
Jan/2019: 18,93 mi
Dez/2018: 18,29 mi
Índice de solvência
16,72%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 9,39%
Dez/2018: 9,12%
Alavancagem
7,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 7,85%
Dez/2018: 7,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 49.302 | 45.526 | 41.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,82 | R$ 126,36 | R$ 125,93 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jan/2019: 19.224.537
Dez/2018: 19.224.537
Número de cotistas
49.302
Jan/2019: 45.526
Dez/2018: 41.884
Valor patrimonial por cota
R$ 107,82
Jan/2019: R$ 126,36
Dez/2018: R$ 125,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 237,42 mi | 17,15 mi | 16,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,3501 | R$ 0,8919 | R$ 0,8774 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,19 mi | 7,99 mi | 7,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
237,42 mi
└─ Por cota
R$ 12,3501
Jan/2019: 17,15 mi
Dez/2018: 16,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,19 mi
Jan/2019: 7,99 mi
Dez/2018: 7,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Jan/2019: 2,63 bi
Dez/2018: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
51,33%
|
1,32 bi
50,24%
|
1,32 bi
50,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
51,33%
|
1,32 bi
50,24%
|
1,32 bi
50,37%
|
| Fundos imobiliários |
909,18 mi
41,86%
|
1,08 bi
41,08%
|
1,07 bi
40,95%
|
Imóveis acabados
1,11 bi
51,33%
Jan/2019: 1,32 bi (50,24%)
Dez/2018: 1,32 bi (50,37%)
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
51,33%
Jan/2019: 1,32 bi (50,24%)
Dez/2018: 1,32 bi (50,37%)
Fundos imobiliários
909,18 mi
41,86%
Jan/2019: 1,08 bi (41,08%)
Dez/2018: 1,07 bi (40,95%)