BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2019

Entrega 20/05/2019 19:36

Informes Periódicos

Abril/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Ativo	2,29 bi	2,28 bi	2,49 bi
Patrimônio líquido	2,08 bi	2,08 bi	2,07 bi
Total dos passivos	213,84 mi	206,49 mi	416,20 mi
Liquidez total	66,06 mi	68,71 mi	235,02 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,33%	9,04%	16,72%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,34%	7,35%	7,46%

Ativo 2,29 bi

Mar/2019: 2,28 bi Fev/2019: 2,49 bi

Patrimônio líquido 2,08 bi

Mar/2019: 2,08 bi Fev/2019: 2,07 bi

Total dos passivos 213,84 mi

Mar/2019: 206,49 mi Fev/2019: 416,20 mi

Liquidez total 66,06 mi

Mar/2019: 68,71 mi Fev/2019: 235,02 mi

Índice de solvência 9,33%

Passivos / Ativo

Mar/2019: 9,04% Fev/2019: 16,72%

Alavancagem 7,34%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2019: 7,35% Fev/2019: 7,46%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	62.463	56.730	49.302
Valor patrimonial por cota	R$ 108,15	R$ 108,11	R$ 107,82

Número de cotas emitidas 19.224.537

Mar/2019: 19.224.537 Fev/2019: 19.224.537

Número de cotistas 62.463

Mar/2019: 56.730 Fev/2019: 49.302

Valor patrimonial por cota R$ 108,15

Mar/2019: R$ 108,11 Fev/2019: R$ 107,82

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Rendimentos a distribuir	38,76 mi	30,46 mi	237,42 mi
└─ Por cota	R$ 2,0160	R$ 1,5846	R$ 12,3501
Contas a receber - Aluguéis	12,66 mi	10,19 mi	8,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 38,76 mi

└─ Por cota R$ 2,0160

Mar/2019: 30,46 mi Fev/2019: 237,42 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,66 mi

Mar/2019: 10,19 mi Fev/2019: 8,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2019: 0,00 Fev/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

2,19 bi

Mar/2019: 2,19 bi Fev/2019: 2,17 bi

Tipo de ativo	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Imóveis acabados	1,12 bi 50,99%	1,11 bi 50,92%	1,11 bi 51,33%
Direitos sobre imóveis	1,12 bi 50,99%	1,11 bi 50,92%	1,11 bi 51,33%
Fundos imobiliários	923,81 mi 42,24%	926,59 mi 42,32%	909,18 mi 41,86%
Imóveis para venda acabados	0,00 -	4.600,00 0,00%	0,00 -

Imóveis acabados

1,12 bi 50,99%

Mar/2019: 1,11 bi (50,92%) Fev/2019: 1,11 bi (51,33%)

Direitos sobre imóveis

1,12 bi 50,99%

Mar/2019: 1,11 bi (50,92%) Fev/2019: 1,11 bi (51,33%)

Fundos imobiliários

923,81 mi 42,24%

Mar/2019: 926,59 mi (42,32%) Fev/2019: 909,18 mi (41,86%)

Imóveis para venda acabados

0,00 -

Mar/2019: 4.600,00 (0,00%) Fev/2019: 0,00 (-)

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