BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
15/06/2019 20:19
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,29 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 198,30 mi | 213,84 mi | 206,49 mi |
| Liquidez total | 75,71 mi | 66,06 mi | 68,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,57% | 9,33% | 9,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,22% | 7,34% | 7,35% |
Ativo
2,31 bi
Abr/2019: 2,29 bi
Mar/2019: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Abr/2019: 2,08 bi
Mar/2019: 2,08 bi
Total dos passivos
198,30 mi
Abr/2019: 213,84 mi
Mar/2019: 206,49 mi
Liquidez total
75,71 mi
Abr/2019: 66,06 mi
Mar/2019: 68,71 mi
Índice de solvência
8,57%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 9,33%
Mar/2019: 9,04%
Alavancagem
7,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 7,34%
Mar/2019: 7,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 65.053 | 62.463 | 56.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,99 | R$ 108,15 | R$ 108,11 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Abr/2019: 19.224.537
Mar/2019: 19.224.537
Número de cotistas
65.053
Abr/2019: 62.463
Mar/2019: 56.730
Valor patrimonial por cota
R$ 109,99
Abr/2019: R$ 108,15
Mar/2019: R$ 108,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,40 mi | 38,76 mi | 30,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2693 | R$ 2,0160 | R$ 1,5846 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,42 mi | 12,66 mi | 10,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2693
Abr/2019: 38,76 mi
Mar/2019: 30,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,42 mi
Abr/2019: 12,66 mi
Mar/2019: 10,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Abr/2019: 2,19 bi
Mar/2019: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,86%
|
1,12 bi
50,99%
|
1,11 bi
50,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,86%
|
1,12 bi
50,99%
|
1,11 bi
50,92%
|
| Fundos imobiliários |
882,67 mi
40,00%
|
923,81 mi
42,24%
|
926,59 mi
42,32%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
4.600,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,86%
Abr/2019: 1,12 bi (50,99%)
Mar/2019: 1,11 bi (50,92%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,86%
Abr/2019: 1,12 bi (50,99%)
Mar/2019: 1,11 bi (50,92%)
Fundos imobiliários
882,67 mi
40,00%
Abr/2019: 923,81 mi (42,24%)
Mar/2019: 926,59 mi (42,32%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Abr/2019: 0,00 (-)
Mar/2019: 4.600,00 (0,00%)