BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
19/07/2019 19:18
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,31 bi | 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,11 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 188,80 mi | 198,30 mi | 213,84 mi |
| Liquidez total | 70,69 mi | 75,71 mi | 66,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,15% | 8,57% | 9,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,17% | 7,22% | 7,34% |
Ativo
2,32 bi
Mai/2019: 2,31 bi
Abr/2019: 2,29 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Mai/2019: 2,11 bi
Abr/2019: 2,08 bi
Total dos passivos
188,80 mi
Mai/2019: 198,30 mi
Abr/2019: 213,84 mi
Liquidez total
70,69 mi
Mai/2019: 75,71 mi
Abr/2019: 66,06 mi
Índice de solvência
8,15%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 8,57%
Abr/2019: 9,33%
Alavancagem
7,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 7,22%
Abr/2019: 7,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 67.073 | 65.053 | 62.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,71 | R$ 109,99 | R$ 108,15 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Mai/2019: 19.224.537
Abr/2019: 19.224.537
Número de cotistas
67.073
Mai/2019: 65.053
Abr/2019: 62.463
Valor patrimonial por cota
R$ 110,71
Mai/2019: R$ 109,99
Abr/2019: R$ 108,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,26 mi | 24,40 mi | 38,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7936 | R$ 1,2693 | R$ 2,0160 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,02 mi | 15,42 mi | 12,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7936
Mai/2019: 24,40 mi
Abr/2019: 38,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,02 mi
Mai/2019: 15,42 mi
Abr/2019: 12,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Mai/2019: 2,21 bi
Abr/2019: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,69%
|
1,19 bi
53,86%
|
1,12 bi
50,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,69%
|
1,19 bi
53,86%
|
1,12 bi
50,99%
|
| Fundos imobiliários |
889,97 mi
40,20%
|
882,67 mi
40,00%
|
923,81 mi
42,24%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,69%
Mai/2019: 1,19 bi (53,86%)
Abr/2019: 1,12 bi (50,99%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,69%
Mai/2019: 1,19 bi (53,86%)
Abr/2019: 1,12 bi (50,99%)
Fundos imobiliários
889,97 mi
40,20%
Mai/2019: 882,67 mi (40,00%)
Abr/2019: 923,81 mi (42,24%)