BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 09:47
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,66 bi | 2,66 bi | 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,41 bi |
| Total dos passivos | 243,06 mi | 242,09 mi | 244,35 mi |
| Liquidez total | 18,29 mi | 21,93 mi | 24,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,12% | 9,09% | 9,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,96% | 8,05% | 8,17% |
Ativo
2,66 bi
Nov/2018: 2,66 bi
Out/2018: 2,66 bi
Patrimônio líquido
2,42 bi
Nov/2018: 2,42 bi
Out/2018: 2,41 bi
Total dos passivos
243,06 mi
Nov/2018: 242,09 mi
Out/2018: 244,35 mi
Liquidez total
18,29 mi
Nov/2018: 21,93 mi
Out/2018: 24,31 mi
Índice de solvência
9,12%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 9,09%
Out/2018: 9,19%
Alavancagem
7,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 8,05%
Out/2018: 8,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 41.884 | 40.311 | 38.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,93 | R$ 125,92 | R$ 125,54 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Nov/2018: 19.224.537
Out/2018: 19.224.537
Número de cotistas
41.884
Nov/2018: 40.311
Out/2018: 38.870
Valor patrimonial por cota
R$ 125,93
Nov/2018: R$ 125,92
Out/2018: R$ 125,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,87 mi | 13,74 mi | 12,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8774 | R$ 0,7147 | R$ 0,6732 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,85 mi | 7,58 mi | 7,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,8774
Nov/2018: 13,74 mi
Out/2018: 12,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,85 mi
Nov/2018: 7,58 mi
Out/2018: 7,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Nov/2018: 2,62 bi
Out/2018: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
50,37%
|
1,32 bi
50,42%
|
1,26 bi
48,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
50,37%
|
1,32 bi
50,42%
|
1,26 bi
48,18%
|
| Fundos imobiliários |
1,07 bi
40,95%
|
1,07 bi
40,91%
|
1,13 bi
43,14%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
50,37%
Nov/2018: 1,32 bi (50,42%)
Out/2018: 1,26 bi (48,18%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
50,37%
Nov/2018: 1,32 bi (50,42%)
Out/2018: 1,26 bi (48,18%)
Fundos imobiliários
1,07 bi
40,95%
Nov/2018: 1,07 bi (40,91%)
Out/2018: 1,13 bi (43,14%)