BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,68 bi | 2,66 bi | 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | 2,43 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Total dos passivos | 251,65 mi | 243,06 mi | 242,09 mi |
| Liquidez total | 18,93 mi | 18,29 mi | 21,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,39% | 9,12% | 9,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,85% | 7,96% | 8,05% |
Ativo
2,68 bi
Dez/2018: 2,66 bi
Nov/2018: 2,66 bi
Patrimônio líquido
2,43 bi
Dez/2018: 2,42 bi
Nov/2018: 2,42 bi
Total dos passivos
251,65 mi
Dez/2018: 243,06 mi
Nov/2018: 242,09 mi
Liquidez total
18,93 mi
Dez/2018: 18,29 mi
Nov/2018: 21,93 mi
Índice de solvência
9,39%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 9,12%
Nov/2018: 9,09%
Alavancagem
7,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 7,96%
Nov/2018: 8,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 45.526 | 41.884 | 40.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,36 | R$ 125,93 | R$ 125,92 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Dez/2018: 19.224.537
Nov/2018: 19.224.537
Número de cotistas
45.526
Dez/2018: 41.884
Nov/2018: 40.311
Valor patrimonial por cota
R$ 126,36
Dez/2018: R$ 125,93
Nov/2018: R$ 125,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,15 mi | 16,87 mi | 13,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8919 | R$ 0,8774 | R$ 0,7147 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,99 mi | 7,85 mi | 7,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,8919
Dez/2018: 16,87 mi
Nov/2018: 13,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,99 mi
Dez/2018: 7,85 mi
Nov/2018: 7,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,63 bi
Dez/2018: 2,62 bi
Nov/2018: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
50,24%
|
1,32 bi
50,37%
|
1,32 bi
50,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
50,24%
|
1,32 bi
50,37%
|
1,32 bi
50,42%
|
| Fundos imobiliários |
1,08 bi
41,08%
|
1,07 bi
40,95%
|
1,07 bi
40,91%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
50,24%
Dez/2018: 1,32 bi (50,37%)
Nov/2018: 1,32 bi (50,42%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
50,24%
Dez/2018: 1,32 bi (50,37%)
Nov/2018: 1,32 bi (50,42%)
Fundos imobiliários
1,08 bi
41,08%
Dez/2018: 1,07 bi (40,95%)
Nov/2018: 1,07 bi (40,91%)