BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 23:04
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,76 bi | 2,42 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,53 bi | 2,12 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 228,58 mi | 307,13 mi | 233,65 mi |
| Liquidez total | 295,93 mi | 173,14 mi | 102,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,27% | 12,68% | 9,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,03% | 8,41% | 8,41% |
Ativo
2,76 bi
Out/2019: 2,42 bi
Set/2019: 2,35 bi
Patrimônio líquido
2,53 bi
Out/2019: 2,12 bi
Set/2019: 2,11 bi
Total dos passivos
228,58 mi
Out/2019: 307,13 mi
Set/2019: 233,65 mi
Liquidez total
295,93 mi
Out/2019: 173,14 mi
Set/2019: 102,80 mi
Índice de solvência
8,27%
Passivos / Ativo
Out/2019: 12,68%
Set/2019: 9,95%
Alavancagem
7,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 8,41%
Set/2019: 8,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.918.202 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 79.664 | 72.362 | 72.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,61 | R$ 110,05 | R$ 109,98 |
Número de cotas emitidas
22.918.202
Out/2019: 19.224.537
Set/2019: 19.224.537
Número de cotistas
79.664
Out/2019: 72.362
Set/2019: 72.362
Valor patrimonial por cota
R$ 110,61
Out/2019: R$ 110,05
Set/2019: R$ 109,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,76 mi | 33,95 mi | 35,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3423 | R$ 1,7659 | R$ 1,8669 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,17 mi | 28,18 mi | 25,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,3423
Out/2019: 33,95 mi
Set/2019: 35,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,17 mi
Out/2019: 28,18 mi
Set/2019: 25,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Out/2019: 2,20 bi
Set/2019: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
56,83%
|
1,19 bi
53,91%
|
1,19 bi
53,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
56,83%
|
1,19 bi
53,91%
|
1,19 bi
53,94%
|
| Fundos imobiliários |
913,76 mi
37,78%
|
885,92 mi
40,18%
|
884,66 mi
40,15%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
56,83%
Out/2019: 1,19 bi (53,91%)
Set/2019: 1,19 bi (53,94%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
56,83%
Out/2019: 1,19 bi (53,91%)
Set/2019: 1,19 bi (53,94%)
Fundos imobiliários
913,76 mi
37,78%
Out/2019: 885,92 mi (40,18%)
Set/2019: 884,66 mi (40,15%)