BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 20:12
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,13 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 187,64 mi | 188,80 mi | 198,30 mi |
| Liquidez total | 68,35 mi | 70,69 mi | 75,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,08% | 8,15% | 8,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,15% | 7,17% | 7,22% |
Ativo
2,32 bi
Jun/2019: 2,32 bi
Mai/2019: 2,31 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Jun/2019: 2,13 bi
Mai/2019: 2,11 bi
Total dos passivos
187,64 mi
Jun/2019: 188,80 mi
Mai/2019: 198,30 mi
Liquidez total
68,35 mi
Jun/2019: 70,69 mi
Mai/2019: 75,71 mi
Índice de solvência
8,08%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 8,15%
Mai/2019: 8,57%
Alavancagem
7,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 7,17%
Mai/2019: 7,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 69.166 | 67.073 | 65.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,06 | R$ 110,71 | R$ 109,99 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jun/2019: 19.224.537
Mai/2019: 19.224.537
Número de cotistas
69.166
Jun/2019: 67.073
Mai/2019: 65.053
Valor patrimonial por cota
R$ 111,06
Jun/2019: R$ 110,71
Mai/2019: R$ 109,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,23 mi | 15,26 mi | 24,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7402 | R$ 0,7936 | R$ 1,2693 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,09 mi | 18,02 mi | 15,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,7402
Jun/2019: 15,26 mi
Mai/2019: 24,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,09 mi
Jun/2019: 18,02 mi
Mai/2019: 15,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Jun/2019: 2,21 bi
Mai/2019: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
53,59%
|
1,19 bi
53,69%
|
1,19 bi
53,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
53,59%
|
1,19 bi
53,69%
|
1,19 bi
53,86%
|
| Fundos imobiliários |
893,72 mi
40,30%
|
889,97 mi
40,20%
|
882,67 mi
40,00%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
53,59%
Jun/2019: 1,19 bi (53,69%)
Mai/2019: 1,19 bi (53,86%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
53,59%
Jun/2019: 1,19 bi (53,69%)
Mai/2019: 1,19 bi (53,86%)
Fundos imobiliários
893,72 mi
40,30%
Jun/2019: 889,97 mi (40,20%)
Mai/2019: 882,67 mi (40,00%)