BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 22:40
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,49 bi | 2,68 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,07 bi | 2,43 bi |
| Total dos passivos | 206,49 mi | 416,20 mi | 251,65 mi |
| Liquidez total | 68,71 mi | 235,02 mi | 18,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,04% | 16,72% | 9,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,35% | 7,46% | 7,85% |
Ativo
2,28 bi
Fev/2019: 2,49 bi
Jan/2019: 2,68 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Fev/2019: 2,07 bi
Jan/2019: 2,43 bi
Total dos passivos
206,49 mi
Fev/2019: 416,20 mi
Jan/2019: 251,65 mi
Liquidez total
68,71 mi
Fev/2019: 235,02 mi
Jan/2019: 18,93 mi
Índice de solvência
9,04%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 16,72%
Jan/2019: 9,39%
Alavancagem
7,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: 7,46%
Jan/2019: 7,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 56.730 | 49.302 | 45.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,11 | R$ 107,82 | R$ 126,36 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Fev/2019: 19.224.537
Jan/2019: 19.224.537
Número de cotistas
56.730
Fev/2019: 49.302
Jan/2019: 45.526
Valor patrimonial por cota
R$ 108,11
Fev/2019: R$ 107,82
Jan/2019: R$ 126,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,46 mi | 237,42 mi | 17,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5846 | R$ 12,3501 | R$ 0,8919 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,19 mi | 8,19 mi | 7,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,5846
Fev/2019: 237,42 mi
Jan/2019: 17,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,19 mi
Fev/2019: 8,19 mi
Jan/2019: 7,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Fev/2019: 2,17 bi
Jan/2019: 2,63 bi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
50,92%
|
1,11 bi
51,33%
|
1,32 bi
50,24%
|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
50,92%
|
1,11 bi
51,33%
|
1,32 bi
50,24%
|
| Fundos imobiliários |
926,59 mi
42,32%
|
909,18 mi
41,86%
|
1,08 bi
41,08%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.600,00
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
50,92%
Fev/2019: 1,11 bi (51,33%)
Jan/2019: 1,32 bi (50,24%)
Imóveis acabados
1,11 bi
50,92%
Fev/2019: 1,11 bi (51,33%)
Jan/2019: 1,32 bi (50,24%)
Fundos imobiliários
926,59 mi
42,32%
Fev/2019: 909,18 mi (41,86%)
Jan/2019: 1,08 bi (41,08%)
Imóveis para venda acabados
4.600,00
0,00%
Fev/2019: 0,00 (-)
Jan/2019: 0,00 (-)