BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 21:12
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,64 bi | 2,64 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,41 bi | 2,41 bi | 2,41 bi |
| Total dos passivos | 233,37 mi | 236,88 mi | 241,62 mi |
| Liquidez total | 13,26 mi | 4,65 mi | 7,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,84% | 8,96% | 9,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,36% | 8,45% | 8,53% |
Ativo
2,64 bi
Jul/2018: 2,64 bi
Jun/2018: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,41 bi
Jul/2018: 2,41 bi
Jun/2018: 2,41 bi
Total dos passivos
233,37 mi
Jul/2018: 236,88 mi
Jun/2018: 241,62 mi
Liquidez total
13,26 mi
Jul/2018: 4,65 mi
Jun/2018: 7,53 mi
Índice de solvência
8,84%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 8,96%
Jun/2018: 9,12%
Alavancagem
8,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 8,45%
Jun/2018: 8,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 35.535 | 34.012 | 33.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,23 | R$ 125,22 | R$ 125,21 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jul/2018: 19.224.537
Jun/2018: 19.224.537
Número de cotistas
35.535
Jul/2018: 34.012
Jun/2018: 33.351
Valor patrimonial por cota
R$ 125,23
Jul/2018: R$ 125,22
Jun/2018: R$ 125,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,28 mi | 11,91 mi | 14,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5865 | R$ 0,6195 | R$ 0,7523 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,81 mi | 6,23 mi | 6,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5865
Jul/2018: 11,91 mi
Jun/2018: 14,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,81 mi
Jul/2018: 6,23 mi
Jun/2018: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Jul/2018: 2,62 bi
Jun/2018: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
48,31%
|
1,26 bi
48,10%
|
1,26 bi
48,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
48,31%
|
1,26 bi
48,10%
|
1,26 bi
48,09%
|
| Fundos imobiliários |
1,12 bi
43,02%
|
1,12 bi
42,82%
|
1,12 bi
42,86%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
48,31%
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Jun/2018: 1,26 bi (48,09%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
48,31%
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Jun/2018: 1,26 bi (48,09%)
Fundos imobiliários
1,12 bi
43,02%
Jul/2018: 1,12 bi (42,82%)
Jun/2018: 1,12 bi (42,86%)