BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 21:12

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 2,64 bi
Jul/2018: 2,64 bi Jun/2018: 2,65 bi
Patrimônio líquido 2,41 bi
Jul/2018: 2,41 bi Jun/2018: 2,41 bi
Total dos passivos 233,37 mi
Jul/2018: 236,88 mi Jun/2018: 241,62 mi
Liquidez total 13,26 mi
Jul/2018: 4,65 mi Jun/2018: 7,53 mi
Índice de solvência 8,84%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 8,96% Jun/2018: 9,12%
Alavancagem 8,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: 8,45% Jun/2018: 8,53%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 19.224.537
Jul/2018: 19.224.537 Jun/2018: 19.224.537
Número de cotistas 35.535
Jul/2018: 34.012 Jun/2018: 33.351
Valor patrimonial por cota R$ 125,23
Jul/2018: R$ 125,22 Jun/2018: R$ 125,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,28 mi
└─ Por cota R$ 0,5865
Jul/2018: 11,91 mi Jun/2018: 14,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,81 mi
Jul/2018: 6,23 mi Jun/2018: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
2,61 bi
Jul/2018: 2,62 bi Jun/2018: 2,62 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 48,31%
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%) Jun/2018: 1,26 bi (48,09%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 48,31%
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%) Jun/2018: 1,26 bi (48,09%)
Fundos imobiliários
1,12 bi 43,02%
Jul/2018: 1,12 bi (42,82%) Jun/2018: 1,12 bi (42,86%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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