BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,64 bi | 2,64 bi | 2,64 bi |
| Patrimônio líquido | 2,41 bi | 2,41 bi | 2,41 bi |
| Total dos passivos | 231,60 mi | 233,37 mi | 236,88 mi |
| Liquidez total | 11,20 mi | 13,26 mi | 4,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,77% | 8,84% | 8,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,27% | 8,36% | 8,45% |
Ativo
2,64 bi
Ago/2018: 2,64 bi
Jul/2018: 2,64 bi
Patrimônio líquido
2,41 bi
Ago/2018: 2,41 bi
Jul/2018: 2,41 bi
Total dos passivos
231,60 mi
Ago/2018: 233,37 mi
Jul/2018: 236,88 mi
Liquidez total
11,20 mi
Ago/2018: 13,26 mi
Jul/2018: 4,65 mi
Índice de solvência
8,77%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 8,84%
Jul/2018: 8,96%
Alavancagem
8,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 8,36%
Jul/2018: 8,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 37.242 | 35.535 | 34.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,25 | R$ 125,23 | R$ 125,22 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Ago/2018: 19.224.537
Jul/2018: 19.224.537
Número de cotistas
37.242
Ago/2018: 35.535
Jul/2018: 34.012
Valor patrimonial por cota
R$ 125,25
Ago/2018: R$ 125,23
Jul/2018: R$ 125,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,43 mi | 11,28 mi | 11,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6467 | R$ 0,5865 | R$ 0,6195 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,89 mi | 6,81 mi | 6,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,6467
Ago/2018: 11,28 mi
Jul/2018: 11,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,89 mi
Ago/2018: 6,81 mi
Jul/2018: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Ago/2018: 2,61 bi
Jul/2018: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
48,28%
|
1,26 bi
48,31%
|
1,26 bi
48,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
48,28%
|
1,26 bi
48,31%
|
1,26 bi
48,10%
|
| Fundos imobiliários |
1,12 bi
43,04%
|
1,12 bi
43,02%
|
1,12 bi
42,82%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
48,28%
Ago/2018: 1,26 bi (48,31%)
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
48,28%
Ago/2018: 1,26 bi (48,31%)
Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Fundos imobiliários
1,12 bi
43,04%
Ago/2018: 1,12 bi (43,02%)
Jul/2018: 1,12 bi (42,82%)