BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2018
Entrega 15/10/2018 18:24

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 2,64 bi
Ago/2018: 2,64 bi Jul/2018: 2,64 bi
Patrimônio líquido 2,41 bi
Ago/2018: 2,41 bi Jul/2018: 2,41 bi
Total dos passivos 231,60 mi
Ago/2018: 233,37 mi Jul/2018: 236,88 mi
Liquidez total 11,20 mi
Ago/2018: 13,26 mi Jul/2018: 4,65 mi
Índice de solvência 8,77%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 8,84% Jul/2018: 8,96%
Alavancagem 8,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: 8,36% Jul/2018: 8,45%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 19.224.537
Ago/2018: 19.224.537 Jul/2018: 19.224.537
Número de cotistas 37.242
Ago/2018: 35.535 Jul/2018: 34.012
Valor patrimonial por cota R$ 125,25
Ago/2018: R$ 125,23 Jul/2018: R$ 125,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,43 mi
└─ Por cota R$ 0,6467
Ago/2018: 11,28 mi Jul/2018: 11,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,89 mi
Ago/2018: 6,81 mi Jul/2018: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
2,61 bi
Ago/2018: 2,61 bi Jul/2018: 2,62 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 48,28%
Ago/2018: 1,26 bi (48,31%) Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 48,28%
Ago/2018: 1,26 bi (48,31%) Jul/2018: 1,26 bi (48,10%)
Fundos imobiliários
1,12 bi 43,04%
Ago/2018: 1,12 bi (43,02%) Jul/2018: 1,12 bi (42,82%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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