BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 20:39

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Ativo	2,66 bi	2,64 bi	2,64 bi
Patrimônio líquido	2,41 bi	2,41 bi	2,41 bi
Total dos passivos	244,35 mi	231,60 mi	233,37 mi
Liquidez total	24,31 mi	11,20 mi	13,26 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,19%	8,77%	8,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,17%	8,27%	8,36%

Ativo 2,66 bi

Set/2018: 2,64 bi Ago/2018: 2,64 bi

Patrimônio líquido 2,41 bi

Set/2018: 2,41 bi Ago/2018: 2,41 bi

Total dos passivos 244,35 mi

Set/2018: 231,60 mi Ago/2018: 233,37 mi

Liquidez total 24,31 mi

Set/2018: 11,20 mi Ago/2018: 13,26 mi

Índice de solvência 9,19%

Passivos / Ativo

Set/2018: 8,77% Ago/2018: 8,84%

Alavancagem 8,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: 8,27% Ago/2018: 8,36%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	38.870	37.242	35.535
Valor patrimonial por cota	R$ 125,54	R$ 125,25	R$ 125,23

Número de cotas emitidas 19.224.537

Set/2018: 19.224.537 Ago/2018: 19.224.537

Número de cotistas 38.870

Set/2018: 37.242 Ago/2018: 35.535

Valor patrimonial por cota R$ 125,54

Set/2018: R$ 125,25 Ago/2018: R$ 125,23

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Rendimentos a distribuir	12,94 mi	12,43 mi	11,28 mi
└─ Por cota	R$ 0,6732	R$ 0,6467	R$ 0,5865
Contas a receber - Aluguéis	7,49 mi	6,89 mi	6,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 12,94 mi

└─ Por cota R$ 0,6732

Set/2018: 12,43 mi Ago/2018: 11,28 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,49 mi

Set/2018: 6,89 mi Ago/2018: 6,81 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

2,61 bi

Set/2018: 2,61 bi Ago/2018: 2,61 bi

Tipo de ativo	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Imóveis acabados	1,26 bi 48,18%	1,26 bi 48,28%	1,26 bi 48,31%
Direitos sobre imóveis	1,26 bi 48,18%	1,26 bi 48,28%	1,26 bi 48,31%
Fundos imobiliários	1,13 bi 43,14%	1,12 bi 43,04%	1,12 bi 43,02%

Imóveis acabados

1,26 bi 48,18%

Set/2018: 1,26 bi (48,28%) Ago/2018: 1,26 bi (48,31%)

Direitos sobre imóveis

1,26 bi 48,18%

Set/2018: 1,26 bi (48,28%) Ago/2018: 1,26 bi (48,31%)

Fundos imobiliários

1,13 bi 43,14%

Set/2018: 1,12 bi (43,04%) Ago/2018: 1,12 bi (43,02%)

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