BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2018

Entrega

15/05/2018 14:28

Abril/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Ativo	2,65 bi	2,65 bi	2,65 bi
Patrimônio líquido	2,40 bi	2,40 bi	2,40 bi
Total dos passivos	241,45 mi	243,68 mi	249,58 mi
Liquidez total	9,54 mi	6,79 mi	9,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,13%	9,21%	9,42%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,71%	8,81%	8,89%

Ativo 2,65 bi

Mar/2018: 2,65 bi Fev/2018: 2,65 bi

Patrimônio líquido 2,40 bi

Mar/2018: 2,40 bi Fev/2018: 2,40 bi

Total dos passivos 241,45 mi

Mar/2018: 243,68 mi Fev/2018: 249,58 mi

Liquidez total 9,54 mi

Mar/2018: 6,79 mi Fev/2018: 9,40 mi

Índice de solvência 9,13%

Passivos / Ativo

Mar/2018: 9,21% Fev/2018: 9,42%

Alavancagem 8,71%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2018: 8,81% Fev/2018: 8,89%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	33.306	32.763	31.600
Valor patrimonial por cota	R$ 125,05	R$ 124,93	R$ 124,79

Número de cotas emitidas 19.224.537

Mar/2018: 19.224.537 Fev/2018: 19.224.537

Número de cotistas 33.306

Mar/2018: 32.763 Fev/2018: 31.600

Valor patrimonial por cota R$ 125,05

Mar/2018: R$ 124,93 Fev/2018: R$ 124,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Rendimentos a distribuir	8,26 mi	7,44 mi	11,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,4298	R$ 0,3871	R$ 0,5721
Contas a receber - Aluguéis	6,49 mi	6,22 mi	7,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 8,26 mi

└─ Por cota R$ 0,4298

Mar/2018: 7,44 mi Fev/2018: 11,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,49 mi

Mar/2018: 6,22 mi Fev/2018: 7,70 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2018: 0,00 Fev/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

2,61 bi

Mar/2018: 2,61 bi Fev/2018: 2,61 bi

Tipo de ativo	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Imóveis acabados	1,24 bi 47,64%	1,24 bi 47,70%	1,24 bi 47,66%
Direitos sobre imóveis	1,24 bi 47,64%	1,24 bi 47,70%	1,24 bi 47,66%
Fundos imobiliários	1,13 bi 43,33%	1,13 bi 43,27%	1,13 bi 43,34%

Imóveis acabados

1,24 bi 47,64%

Mar/2018: 1,24 bi (47,70%) Fev/2018: 1,24 bi (47,66%)

Direitos sobre imóveis

1,24 bi 47,64%

Mar/2018: 1,24 bi (47,70%) Fev/2018: 1,24 bi (47,66%)

Fundos imobiliários

1,13 bi 43,33%

Mar/2018: 1,13 bi (43,27%) Fev/2018: 1,13 bi (43,34%)

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