BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 14:36
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,66 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,41 bi | 2,40 bi | 2,40 bi |
| Total dos passivos | 242,50 mi | 241,45 mi | 243,68 mi |
| Liquidez total | 10,89 mi | 9,54 mi | 6,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,13% | 9,13% | 9,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,59% | 8,71% | 8,81% |
Ativo
2,66 bi
Abr/2018: 2,65 bi
Mar/2018: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,41 bi
Abr/2018: 2,40 bi
Mar/2018: 2,40 bi
Total dos passivos
242,50 mi
Abr/2018: 241,45 mi
Mar/2018: 243,68 mi
Liquidez total
10,89 mi
Abr/2018: 9,54 mi
Mar/2018: 6,79 mi
Índice de solvência
9,13%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 9,13%
Mar/2018: 9,21%
Alavancagem
8,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: 8,71%
Mar/2018: 8,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 33.432 | 33.306 | 32.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,57 | R$ 125,05 | R$ 124,93 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Abr/2018: 19.224.537
Mar/2018: 19.224.537
Número de cotistas
33.432
Abr/2018: 33.306
Mar/2018: 32.763
Valor patrimonial por cota
R$ 125,57
Abr/2018: R$ 125,05
Mar/2018: R$ 124,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,06 mi | 8,26 mi | 7,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6272 | R$ 0,4298 | R$ 0,3871 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,89 mi | 6,49 mi | 6,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6272
Abr/2018: 8,26 mi
Mar/2018: 7,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,89 mi
Abr/2018: 6,49 mi
Mar/2018: 6,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Abr/2018: 2,61 bi
Mar/2018: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
48,00%
|
1,24 bi
47,64%
|
1,24 bi
47,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
48,00%
|
1,24 bi
47,64%
|
1,24 bi
47,70%
|
| Fundos imobiliários |
1,13 bi
42,98%
|
1,13 bi
43,33%
|
1,13 bi
43,27%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
48,00%
Abr/2018: 1,24 bi (47,64%)
Mar/2018: 1,24 bi (47,70%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
48,00%
Abr/2018: 1,24 bi (47,64%)
Mar/2018: 1,24 bi (47,70%)
Fundos imobiliários
1,13 bi
42,98%
Abr/2018: 1,13 bi (43,33%)
Mar/2018: 1,13 bi (43,27%)