BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 23:13
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,66 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,41 bi | 2,41 bi | 2,40 bi |
| Total dos passivos | 241,62 mi | 242,50 mi | 241,45 mi |
| Liquidez total | 7,53 mi | 10,89 mi | 9,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,12% | 9,13% | 9,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,53% | 8,59% | 8,71% |
Ativo
2,65 bi
Mai/2018: 2,66 bi
Abr/2018: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,41 bi
Mai/2018: 2,41 bi
Abr/2018: 2,40 bi
Total dos passivos
241,62 mi
Mai/2018: 242,50 mi
Abr/2018: 241,45 mi
Liquidez total
7,53 mi
Mai/2018: 10,89 mi
Abr/2018: 9,54 mi
Índice de solvência
9,12%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 9,13%
Abr/2018: 9,13%
Alavancagem
8,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 8,59%
Abr/2018: 8,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 33.351 | 33.432 | 33.306 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,21 | R$ 125,57 | R$ 125,05 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Mai/2018: 19.224.537
Abr/2018: 19.224.537
Número de cotistas
33.351
Mai/2018: 33.432
Abr/2018: 33.306
Valor patrimonial por cota
R$ 125,21
Mai/2018: R$ 125,57
Abr/2018: R$ 125,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,46 mi | 12,06 mi | 8,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7523 | R$ 0,6272 | R$ 0,4298 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,19 mi | 5,89 mi | 6,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7523
Mai/2018: 12,06 mi
Abr/2018: 8,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,19 mi
Mai/2018: 5,89 mi
Abr/2018: 6,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Mai/2018: 2,62 bi
Abr/2018: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
48,09%
|
1,26 bi
48,00%
|
1,24 bi
47,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
48,09%
|
1,26 bi
48,00%
|
1,24 bi
47,64%
|
| Fundos imobiliários |
1,12 bi
42,86%
|
1,13 bi
42,98%
|
1,13 bi
43,33%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
48,09%
Mai/2018: 1,26 bi (48,00%)
Abr/2018: 1,24 bi (47,64%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
48,09%
Mai/2018: 1,26 bi (48,00%)
Abr/2018: 1,24 bi (47,64%)
Fundos imobiliários
1,12 bi
42,86%
Mai/2018: 1,13 bi (42,98%)
Abr/2018: 1,13 bi (43,33%)