BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 22:16
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,40 bi | 2,39 bi | 2,39 bi |
| Total dos passivos | 257,41 mi | 253,87 mi | 253,01 mi |
| Liquidez total | 6,68 mi | 13,83 mi | 11,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,70% | 9,59% | 9,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,99% | 9,08% | 9,16% |
Ativo
2,65 bi
Dez/2017: 2,65 bi
Nov/2017: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,40 bi
Dez/2017: 2,39 bi
Nov/2017: 2,39 bi
Total dos passivos
257,41 mi
Dez/2017: 253,87 mi
Nov/2017: 253,01 mi
Liquidez total
6,68 mi
Dez/2017: 13,83 mi
Nov/2017: 11,18 mi
Índice de solvência
9,70%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 9,59%
Nov/2017: 9,56%
Alavancagem
8,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: 9,08%
Nov/2017: 9,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 30.135 | 29.091 | 28.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,69 | R$ 124,45 | R$ 124,55 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Dez/2017: 19.224.537
Nov/2017: 19.224.537
Número de cotistas
30.135
Dez/2017: 29.091
Nov/2017: 28.303
Valor patrimonial por cota
R$ 124,69
Dez/2017: R$ 124,45
Nov/2017: R$ 124,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,76 mi | 18,24 mi | 15,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8197 | R$ 0,9488 | R$ 0,7950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,11 mi | 6,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8197
Dez/2017: 18,24 mi
Nov/2017: 15,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,26 mi
Dez/2017: 7,11 mi
Nov/2017: 6,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Dez/2017: 2,61 bi
Nov/2017: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
47,58%
|
1,24 bi
47,66%
|
1,24 bi
47,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
47,58%
|
1,24 bi
47,66%
|
1,24 bi
47,60%
|
| Fundos imobiliários |
1,12 bi
43,00%
|
1,12 bi
42,93%
|
1,11 bi
42,57%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
47,58%
Dez/2017: 1,24 bi (47,66%)
Nov/2017: 1,24 bi (47,60%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
47,58%
Dez/2017: 1,24 bi (47,66%)
Nov/2017: 1,24 bi (47,60%)
Fundos imobiliários
1,12 bi
43,00%
Dez/2017: 1,12 bi (42,93%)
Nov/2017: 1,11 bi (42,57%)