BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
15/12/2018 16:32
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,66 bi | 2,66 bi | 2,64 bi |
| Patrimônio líquido | 2,42 bi | 2,41 bi | 2,41 bi |
| Total dos passivos | 242,09 mi | 244,35 mi | 231,60 mi |
| Liquidez total | 21,93 mi | 24,31 mi | 11,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,09% | 9,19% | 8,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,05% | 8,17% | 8,27% |
Ativo
2,66 bi
Out/2018: 2,66 bi
Set/2018: 2,64 bi
Patrimônio líquido
2,42 bi
Out/2018: 2,41 bi
Set/2018: 2,41 bi
Total dos passivos
242,09 mi
Out/2018: 244,35 mi
Set/2018: 231,60 mi
Liquidez total
21,93 mi
Out/2018: 24,31 mi
Set/2018: 11,20 mi
Índice de solvência
9,09%
Passivos / Ativo
Out/2018: 9,19%
Set/2018: 8,77%
Alavancagem
8,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 8,17%
Set/2018: 8,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 40.311 | 38.870 | 37.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,92 | R$ 125,54 | R$ 125,25 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Out/2018: 19.224.537
Set/2018: 19.224.537
Número de cotistas
40.311
Out/2018: 38.870
Set/2018: 37.242
Valor patrimonial por cota
R$ 125,92
Out/2018: R$ 125,54
Set/2018: R$ 125,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,74 mi | 12,94 mi | 12,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7147 | R$ 0,6732 | R$ 0,6467 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,58 mi | 7,49 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,7147
Out/2018: 12,94 mi
Set/2018: 12,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,58 mi
Out/2018: 7,49 mi
Set/2018: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Out/2018: 2,61 bi
Set/2018: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
50,42%
|
1,26 bi
48,18%
|
1,26 bi
48,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
50,42%
|
1,26 bi
48,18%
|
1,26 bi
48,28%
|
| Fundos imobiliários |
1,07 bi
40,91%
|
1,13 bi
43,14%
|
1,12 bi
43,04%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
50,42%
Out/2018: 1,26 bi (48,18%)
Set/2018: 1,26 bi (48,28%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
50,42%
Out/2018: 1,26 bi (48,18%)
Set/2018: 1,26 bi (48,28%)
Fundos imobiliários
1,07 bi
40,91%
Out/2018: 1,13 bi (43,14%)
Set/2018: 1,12 bi (43,04%)