BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 11:10
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,40 bi | 2,40 bi | 2,40 bi |
| Total dos passivos | 243,68 mi | 249,58 mi | 257,41 mi |
| Liquidez total | 6,79 mi | 9,40 mi | 6,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,21% | 9,42% | 9,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,81% | 8,89% | 8,99% |
Ativo
2,65 bi
Fev/2018: 2,65 bi
Jan/2018: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,40 bi
Fev/2018: 2,40 bi
Jan/2018: 2,40 bi
Total dos passivos
243,68 mi
Fev/2018: 249,58 mi
Jan/2018: 257,41 mi
Liquidez total
6,79 mi
Fev/2018: 9,40 mi
Jan/2018: 6,68 mi
Índice de solvência
9,21%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 9,42%
Jan/2018: 9,70%
Alavancagem
8,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: 8,89%
Jan/2018: 8,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 32.763 | 31.600 | 30.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,93 | R$ 124,79 | R$ 124,69 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Fev/2018: 19.224.537
Jan/2018: 19.224.537
Número de cotistas
32.763
Fev/2018: 31.600
Jan/2018: 30.135
Valor patrimonial por cota
R$ 124,93
Fev/2018: R$ 124,79
Jan/2018: R$ 124,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,44 mi | 11,00 mi | 15,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3871 | R$ 0,5721 | R$ 0,8197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,22 mi | 7,70 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,3871
Fev/2018: 11,00 mi
Jan/2018: 15,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,22 mi
Fev/2018: 7,70 mi
Jan/2018: 7,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Fev/2018: 2,61 bi
Jan/2018: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
47,70%
|
1,24 bi
47,66%
|
1,24 bi
47,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
47,70%
|
1,24 bi
47,66%
|
1,24 bi
47,58%
|
| Fundos imobiliários |
1,13 bi
43,27%
|
1,13 bi
43,34%
|
1,12 bi
43,00%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
47,70%
Fev/2018: 1,24 bi (47,66%)
Jan/2018: 1,24 bi (47,58%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
47,70%
Fev/2018: 1,24 bi (47,66%)
Jan/2018: 1,24 bi (47,58%)
Fundos imobiliários
1,13 bi
43,27%
Fev/2018: 1,13 bi (43,34%)
Jan/2018: 1,12 bi (43,00%)