BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2017
Entrega 15/09/2017 10:35

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 2,33 bi
Jul/2017: 2,33 bi Jun/2017: 2,33 bi
Patrimônio líquido 2,07 bi
Jul/2017: 2,07 bi Jun/2017: 2,07 bi
Total dos passivos 257,35 mi
Jul/2017: 259,38 mi Jun/2017: 264,46 mi
Liquidez total 17,35 mi
Jul/2017: 21,71 mi Jun/2017: 33,06 mi
Índice de solvência 11,07%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 11,15% Jun/2017: 11,34%
Alavancagem 10,88%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: 10,97% Jun/2017: 11,05%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 19.224.537
Jul/2017: 19.224.537 Jun/2017: 19.224.537
Número de cotistas 25.565
Jul/2017: 24.778 Jun/2017: 24.303
Valor patrimonial por cota R$ 107,58
Jul/2017: R$ 107,53 Jun/2017: R$ 107,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,03 mi
└─ Por cota R$ 0,6256
Jul/2017: 11,94 mi Jun/2017: 14,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,25 mi
Jul/2017: 6,96 mi Jun/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
2,29 bi
Jul/2017: 2,28 bi Jun/2017: 2,28 bi
Imóveis acabados
1,04 bi 45,54%
Jul/2017: 1,04 bi (45,58%) Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi 45,54%
Jul/2017: 1,04 bi (45,58%) Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Fundos imobiliários
987,81 mi 43,19%
Jul/2017: 987,21 mi (43,21%) Jun/2017: 982,50 mi (43,13%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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