BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 10:35
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 257,35 mi | 259,38 mi | 264,46 mi |
| Liquidez total | 17,35 mi | 21,71 mi | 33,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,07% | 11,15% | 11,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,88% | 10,97% | 11,05% |
Ativo
2,33 bi
Jul/2017: 2,33 bi
Jun/2017: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Jul/2017: 2,07 bi
Jun/2017: 2,07 bi
Total dos passivos
257,35 mi
Jul/2017: 259,38 mi
Jun/2017: 264,46 mi
Liquidez total
17,35 mi
Jul/2017: 21,71 mi
Jun/2017: 33,06 mi
Índice de solvência
11,07%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 11,15%
Jun/2017: 11,34%
Alavancagem
10,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 10,97%
Jun/2017: 11,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 25.565 | 24.778 | 24.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,58 | R$ 107,53 | R$ 107,54 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jul/2017: 19.224.537
Jun/2017: 19.224.537
Número de cotistas
25.565
Jul/2017: 24.778
Jun/2017: 24.303
Valor patrimonial por cota
R$ 107,58
Jul/2017: R$ 107,53
Jun/2017: R$ 107,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 11,94 mi | 14,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6256 | R$ 0,6213 | R$ 0,7702 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,25 mi | 6,96 mi | 6,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6256
Jul/2017: 11,94 mi
Jun/2017: 14,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,25 mi
Jul/2017: 6,96 mi
Jun/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,29 bi
Jul/2017: 2,28 bi
Jun/2017: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
45,54%
|
1,04 bi
45,58%
|
1,04 bi
45,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,54%
|
1,04 bi
45,58%
|
1,04 bi
45,72%
|
| Fundos imobiliários |
987,81 mi
43,19%
|
987,21 mi
43,21%
|
982,50 mi
43,13%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
45,54%
Jul/2017: 1,04 bi (45,58%)
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,54%
Jul/2017: 1,04 bi (45,58%)
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Fundos imobiliários
987,81 mi
43,19%
Jul/2017: 987,21 mi (43,21%)
Jun/2017: 982,50 mi (43,13%)