BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2017

Entrega 11/10/2017 09:10

Informes Periódicos

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Ativo	2,34 bi	2,33 bi	2,33 bi
Patrimônio líquido	2,08 bi	2,07 bi	2,07 bi
Total dos passivos	256,85 mi	257,35 mi	259,38 mi
Liquidez total	15,85 mi	17,35 mi	21,71 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,99%	11,07%	11,15%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	10,72%	10,88%	10,97%

Ativo 2,34 bi

Ago/2017: 2,33 bi Jul/2017: 2,33 bi

Patrimônio líquido 2,08 bi

Ago/2017: 2,07 bi Jul/2017: 2,07 bi

Total dos passivos 256,85 mi

Ago/2017: 257,35 mi Jul/2017: 259,38 mi

Liquidez total 15,85 mi

Ago/2017: 17,35 mi Jul/2017: 21,71 mi

Índice de solvência 10,99%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 11,07% Jul/2017: 11,15%

Alavancagem 10,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: 10,88% Jul/2017: 10,97%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	25.565	25.565	24.778
Valor patrimonial por cota	R$ 108,19	R$ 107,58	R$ 107,53

Número de cotas emitidas 19.224.537

Ago/2017: 19.224.537 Jul/2017: 19.224.537

Número de cotistas 25.565

Ago/2017: 25.565 Jul/2017: 24.778

Valor patrimonial por cota R$ 108,19

Ago/2017: R$ 107,58 Jul/2017: R$ 107,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Rendimentos a distribuir	13,63 mi	12,03 mi	11,94 mi
└─ Por cota	R$ 0,7089	R$ 0,6256	R$ 0,6213
Contas a receber - Aluguéis	6,28 mi	7,25 mi	6,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 13,63 mi

└─ Por cota R$ 0,7089

Ago/2017: 12,03 mi Jul/2017: 11,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,28 mi

Ago/2017: 7,25 mi Jul/2017: 6,96 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2017: 0,00 Jul/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

2,30 bi

Ago/2017: 2,29 bi Jul/2017: 2,28 bi

Tipo de ativo	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Imóveis acabados	1,04 bi 45,21%	1,04 bi 45,54%	1,04 bi 45,58%
Direitos sobre imóveis	1,04 bi 45,21%	1,04 bi 45,54%	1,04 bi 45,58%
Fundos imobiliários	1,00 bi 43,53%	987,81 mi 43,19%	987,21 mi 43,21%

Imóveis acabados

1,04 bi 45,21%

Ago/2017: 1,04 bi (45,54%) Jul/2017: 1,04 bi (45,58%)

Direitos sobre imóveis

1,04 bi 45,21%

Ago/2017: 1,04 bi (45,54%) Jul/2017: 1,04 bi (45,58%)

Fundos imobiliários

1,00 bi 43,53%

Ago/2017: 987,81 mi (43,19%) Jul/2017: 987,21 mi (43,21%)

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