BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 19:59
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,08 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 257,49 mi | 256,85 mi | 257,35 mi |
| Liquidez total | 15,33 mi | 15,85 mi | 17,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,04% | 10,99% | 11,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,66% | 10,72% | 10,88% |
Ativo
2,33 bi
Set/2017: 2,34 bi
Ago/2017: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Set/2017: 2,08 bi
Ago/2017: 2,07 bi
Total dos passivos
257,49 mi
Set/2017: 256,85 mi
Ago/2017: 257,35 mi
Liquidez total
15,33 mi
Set/2017: 15,85 mi
Ago/2017: 17,35 mi
Índice de solvência
11,04%
Passivos / Ativo
Set/2017: 10,99%
Ago/2017: 11,07%
Alavancagem
10,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: 10,72%
Ago/2017: 10,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 27.853 | 25.565 | 25.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,90 | R$ 108,19 | R$ 107,58 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Set/2017: 19.224.537
Ago/2017: 19.224.537
Número de cotistas
27.853
Set/2017: 25.565
Ago/2017: 25.565
Valor patrimonial por cota
R$ 107,90
Set/2017: R$ 108,19
Ago/2017: R$ 107,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,30 mi | 13,63 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8998 | R$ 0,7089 | R$ 0,6256 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,63 mi | 6,28 mi | 7,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8998
Set/2017: 13,63 mi
Ago/2017: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,63 mi
Set/2017: 6,28 mi
Ago/2017: 7,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Set/2017: 2,30 bi
Ago/2017: 2,29 bi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
45,37%
|
1,04 bi
45,21%
|
1,04 bi
45,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,37%
|
1,04 bi
45,21%
|
1,04 bi
45,54%
|
| Fundos imobiliários |
997,72 mi
43,47%
|
1,00 bi
43,53%
|
987,81 mi
43,19%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
45,37%
Set/2017: 1,04 bi (45,21%)
Ago/2017: 1,04 bi (45,54%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,37%
Set/2017: 1,04 bi (45,21%)
Ago/2017: 1,04 bi (45,54%)
Fundos imobiliários
997,72 mi
43,47%
Set/2017: 1,00 bi (43,53%)
Ago/2017: 987,81 mi (43,19%)