BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2017

Entrega 14/11/2017 19:59

Informes Periódicos

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Ativo	2,33 bi	2,34 bi	2,33 bi
Patrimônio líquido	2,07 bi	2,08 bi	2,07 bi
Total dos passivos	257,49 mi	256,85 mi	257,35 mi
Liquidez total	15,33 mi	15,85 mi	17,35 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,04%	10,99%	11,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	10,66%	10,72%	10,88%

Ativo 2,33 bi

Set/2017: 2,34 bi Ago/2017: 2,33 bi

Patrimônio líquido 2,07 bi

Set/2017: 2,08 bi Ago/2017: 2,07 bi

Total dos passivos 257,49 mi

Set/2017: 256,85 mi Ago/2017: 257,35 mi

Liquidez total 15,33 mi

Set/2017: 15,85 mi Ago/2017: 17,35 mi

Índice de solvência 11,04%

Passivos / Ativo

Set/2017: 10,99% Ago/2017: 11,07%

Alavancagem 10,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: 10,72% Ago/2017: 10,88%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	27.853	25.565	25.565
Valor patrimonial por cota	R$ 107,90	R$ 108,19	R$ 107,58

Número de cotas emitidas 19.224.537

Set/2017: 19.224.537 Ago/2017: 19.224.537

Número de cotistas 27.853

Set/2017: 25.565 Ago/2017: 25.565

Valor patrimonial por cota R$ 107,90

Set/2017: R$ 108,19 Ago/2017: R$ 107,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Rendimentos a distribuir	17,30 mi	13,63 mi	12,03 mi
└─ Por cota	R$ 0,8998	R$ 0,7089	R$ 0,6256
Contas a receber - Aluguéis	6,63 mi	6,28 mi	7,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,30 mi

└─ Por cota R$ 0,8998

Set/2017: 13,63 mi Ago/2017: 12,03 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,63 mi

Set/2017: 6,28 mi Ago/2017: 7,25 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2017: 0,00 Ago/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

2,30 bi

Set/2017: 2,30 bi Ago/2017: 2,29 bi

Tipo de ativo	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Imóveis acabados	1,04 bi 45,37%	1,04 bi 45,21%	1,04 bi 45,54%
Direitos sobre imóveis	1,04 bi 45,37%	1,04 bi 45,21%	1,04 bi 45,54%
Fundos imobiliários	997,72 mi 43,47%	1,00 bi 43,53%	987,81 mi 43,19%

Imóveis acabados

1,04 bi 45,37%

Set/2017: 1,04 bi (45,21%) Ago/2017: 1,04 bi (45,54%)

Direitos sobre imóveis

1,04 bi 45,37%

Set/2017: 1,04 bi (45,21%) Ago/2017: 1,04 bi (45,54%)

Fundos imobiliários

997,72 mi 43,47%

Set/2017: 1,00 bi (43,53%) Ago/2017: 987,81 mi (43,19%)

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