BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 17:13
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 2,40 bi | 2,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 298,70 mi | 286,56 mi |
| Liquidez total | 43,00 mi | 41,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,46% | 12,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,20% | 11,26% |
Ativo
2,40 bi
Jan/2017: 2,39 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Jan/2017: 2,10 bi
Total dos passivos
298,70 mi
Jan/2017: 286,56 mi
Liquidez total
43,00 mi
Jan/2017: 41,59 mi
Índice de solvência
12,46%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 12,00%
Alavancagem
11,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: 11,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 23.151 | 22.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,18 | R$ 109,35 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jan/2017: 19.224.537
Número de cotistas
23.151
Jan/2017: 22.563
Valor patrimonial por cota
R$ 109,18
Jan/2017: R$ 109,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 46,73 mi | 32,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4306 | R$ 1,6958 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,17 mi | 7,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
46,73 mi
└─ Por cota
R$ 2,4306
Jan/2017: 32,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,17 mi
Jan/2017: 7,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Jan/2017: 2,32 bi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,06 bi
45,87%
|
1,06 bi
45,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
45,87%
|
1,06 bi
45,63%
|
| Fundos imobiliários |
980,82 mi
42,54%
|
984,06 mi
42,47%
|
Imóveis acabados
1,06 bi
45,87%
Jan/2017: 1,06 bi (45,63%)
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
45,87%
Jan/2017: 1,06 bi (45,63%)
Fundos imobiliários
980,82 mi
42,54%
Jan/2017: 984,06 mi (42,47%)